Hercules S.A. Fabrica De Talheres (HETA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.61 | 0.23 | 0.49 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.61 | 0.23 | 0.49 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -359.30M | -359.12M | -361.44M | -361.87M | -361.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 31.24 | 25.78 | 27.55 | 24.93 | 24.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.92 | -0.92 |
| יחס חוב להון | -12.78 | -12.83 | -12.37 | -12.03 | -12.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -12.78 | -12.83 | -12.37 | -12.03 | -12.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| יחס כיסוי חוב | 6.58 | 983.25 | 65.00 | -89.57 | 50,531.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 1,066.00 | 625.50 | 310.57 | 1,369.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 136.55 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 637.60 | 636.44 | 636.45 | 636.45 | 636.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 77.59 | 76.12 | 446.45 | -442.81 | -54.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.26% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 92.16% | 90.30% | 17.65% | -19.40% | -200.80% |
| שיעור EBITDA | 92.16% | 90.30% | 17.65% | -19.40% | -200.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 90.24% | 90.30% | 91.14% | 57.54% | 91.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.04% | 26.98% | 25.74% | -19.59% | 3,228.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.01% | 19.97% | 17.56% | -16.78% | 6,806.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.01% | 19.97% | 17.56% | -16.78% | 6,806.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.80% | 74.02% | 68.21% | 85.68% | 210.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.54% | 29.88% | 28.24% | -34.04% | 3,527.72% |
| תשואה על הנכסים | 7.43% | 7.49% | 6.14% | -4.87% | 1,549.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | -0.27% | -0.21% | 0.18% | -58.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 86.36% | 60.01% | 55.82% | 28.93% | 31.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 63.74% | 44.42% | 38.08% | 24.78% | 31.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.53% | 7.57% | 22.84% | -4.92% | 1,566.13% |
| תשואת רווחים | 1.58% | 1.93% | 1.48% | -1.29% | 415.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 1.41 | 3.99 | 1.40 | 0.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.35 | -1.57 | -1.23 | -1.81 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.68 | 258.56 | 91.38 | 261.24 | 374.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.68 | 258.56 | 91.38 | 261.24 | 374.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 84.68 | 258.56 | 91.38 | 261.24 | 374.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | 0.03 | -0.50 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | 0.03 | -0.50 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.00% | 0.03% | -0.52% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.16 | 51.89 | 67.61 | -77.22 | 0.24 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 10.37 | 11.89 | 12.96 | 16.36 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -24,479.95 | 3,766.15 | -193.52 | 48,959.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24,492.20 | 3,766.15 | -193.52 | 48,959.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.43 | 1.71 | -0.32 | 0.77 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 78.16 | 87.60 | 513.79 | -509.61 | -62.17 |
| שווי חברה | 326.94M | 373.53M | 373.53M | 373.54M | 373.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.16 | 87.60 | 513.79 | -509.61 | -62.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 72.03 | 79.10 | 90.71 | 98.87 | 124.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -186,764.95 | 28,732.92 | -1,476.45 | 373,540.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -186,858.38 | 28,732.92 | -1,476.45 | 373,540.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -686.51 | -686.33 | -704.80 | -689.60 | -688.35 |
| הון עצמי למניה | -686.23 | -686.05 | -687.90 | -689.32 | -688.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | -1.11 |
| הכנסות למניה | 8.90 | 9.26 | 8.07 | 7.41 | 5.87 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.85 | 1.42 | -1.24 | 399.33 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.86 | 2.11 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.30 | 1.46 | 1.01 | -16.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.42 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.00 | 0.02 | 0.40 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-BRL