Hercules S.A. Fabrica De Talheres (HETA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00K | 13.00K | -253.00K | 1.00K | -1.00K |
| רווח נקי | 943.00K | 723.00K | -634.00K | 203.66M | 443.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 20.00K | 0 | -106.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.93M | -3.44M | -2.47M | -2.70M | -2.22M |
| יתרת לקוחות | -459.00K | 1.56M | 257.00K | -2.35M | 569.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.00K | 0 | -4.00K | 7.00K | -25.00K |
| הון חוזר אחר | -3.47M | -5.00M | -2.72M | -356.00K | -2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96M | 2.73M | 2.96M | -200.96M | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 14.00K | 1.00K | 1.00K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00K | 13.00K | 0 | 1.00K | -1.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.00K | 1.00K | 1.00K | 0 | 1.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 14.00K | 1.00K | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.00K | 13.00K | -253.00K | 1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00K | 13.00K | -253.00K | 1.00K | -1.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL