Cia Habitasul de Participacoes (HBTS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.68 | 0.56 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.32 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.07 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.33 | -0.19 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.63 | -1.63 | -2.97 | -0.32 | -1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -753.91M | -753.91M | -677.03M | -738.77M | -720.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.33 | 2.77 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.01 | 5.00 | 0.65 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.98 | -1.98 | 3.09 | 1.88 | 8.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.28 | 34.28 | 31.19 | 30.43 | 27.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.93 | 4.93 | 0.52 | 1.72 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.02% | 61.02% | 77.25% | 93.61% | 64.47% |
| שיעור EBIT | 86.83% | 86.83% | 111.25% | 67.83% | 78.45% |
| שיעור EBITDA | 89.66% | 89.66% | 111.61% | 68.65% | 78.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -156.90% | -156.90% | 50.31% | 58.53% | 64.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.45% | 94.99% | 36.63% | 60.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.30% | 28.30% | 88.54% | 35.78% | 71.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.30% | 28.30% | 88.54% | 35.77% | 65.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 379.74% | 379.74% | 93.21% | 97.69% | 117.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.75% | -4.75% | 188.79% | 62.58% | 93.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.94% | 17.66% | 4.54% | 14.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.26% | 2.34% | 41.11% | 12.58% | 41.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.72% | -5.72% | 10.98% | 8.79% | 14.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.66% | -5.66% | 10.13% | 7.74% | 13.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.94% | 17.73% | 4.56% | 14.42% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.03 | 6.97 | 5.12 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.42 | 7.39 | 1.05 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.20 | 0.57 | 0.22 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.44 | 7.11 | 4.57 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.71 | 300.36 | -4.06 | -3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,046.91 | 2,046.91 | 646.84 | 1,370.86 | 211.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 353.52 | 353.52 | 52.35 | 71.34 | 44.63 |
| ימי מלאי | 1,800.15 | 1,800.15 | 643.84 | 1,648.51 | 195.64 |
| ימי אשראי מספקים | 106.76 | 106.76 | 49.36 | 349.00 | 29.01 |
| מחזור תפעולי | 2,153.67 | 2,153.67 | 696.20 | 1,719.86 | 240.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.84 | -2.84 | -4.94 | -4.34 | -8.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.67 | -3.67 | -5.85 | -5.44 | -9.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 1.10 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.29 | 1.18 | 1.25 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | -0.49 | -1.59 | -1.12 | -26.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.41 | -3.41 | -5.43 | -3.94 | -38.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.19 | -0.18 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.49 | -0.14 | -0.23 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 4.93 | 0.52 | 1.72 | 1.09 |
| שווי חברה | 233.59M | 233.59M | 184.58M | 200.43M | 229.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 4.93 | 0.52 | 1.72 | 1.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.42 | 4.42 | 0.58 | 1.18 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.97 | -6.97 | -3.45 | -4.03 | -2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.01 | -9.01 | -4.09 | -5.06 | -2.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.04 | 69.04 | 74.17 | 52.14 | 49.12 |
| הון עצמי למניה | 70.06 | 70.06 | 74.85 | 52.82 | 49.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.80 | -2.80 | 0.07 | 0.02 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 5.79 | 5.79 | 34.76 | 18.57 | 29.23 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 1.64 | 30.77 | 6.65 | 20.78 |
| נטל מס | 3.80 | 3.80 | 0.93 | 0.98 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.09 | 0.85 | 0.54 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.73 | -1.73 | -0.16 | -0.65 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-BRL