Cia Habitasul de Participacoes (HBTS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.93M | -45.13M | -39.65M | -80.77M | 4.30M |
| רווח נקי | 14.96M | 281.09M | 60.68M | 189.90M | 1.39M |
| פחת והפחתות | 1.48M | 1.16M | 1.40M | 946.00K | 882.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.52M | -240.92M | -34.59M | -217.41M | 45.56M |
| יתרת לקוחות | -19.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 6.16M | 37.36M | 1.83M | 64.93M | 6.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.45M | -278.28M | -36.42M | -282.33M | 38.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.84M | -86.46M | -67.14M | -54.22M | -43.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.06M | 99.47M | 28.44M | 28.56M | -11.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.60M | -8.31M | -10.07M | -2.08M | -7.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -41.78M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -194.00K | -67.00K | -66.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.80M | 80.88M | 41.78M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.86M | 26.89M | 38.71M | 30.71M | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.29M | -30.19M | -20.11M | 94.61M | 15.33M |
| פירעון חוב | 0 | -10.00M | -2.88M | 95.41M | 15.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.21M | -20.14M | -25.29M | -988.00K | -317.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 8.92M | -50.00K | 17.00K | 181.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.54M | 48.70M | 24.55M | 55.87M | 13.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.16M | 24.15M | -31.32M | 42.39M | 8.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.70M | 24.55M | 55.87M | 13.47M | 5.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.54M | 48.70M | 24.55M | 55.87M | 13.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.53M | -53.44M | -49.72M | -82.86M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.93M | -45.13M | -39.65M | -80.77M | 4.30M |
| הוצאות הוניות | -7.60M | -8.31M | -10.07M | -2.08M | -7.56M |
הנתונים מוצגים ב-BRL