Eucatex S.A. Industria e Comercio (EUCA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.32 | 1.71 | 1.77 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.40 | 1.06 | 1.12 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.62 | 0.26 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.61 | 0.46 | 0.49 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.26 | 2.10 | 1.35 | 1.32 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -162.68M | -238.21M | -344.22M | -229.51M | -312.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.80 | 1.78 | 1.71 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.52 | 0.97 | 1.53 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.94 | 3.73 | 3.37 | 2.83 | 4.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.53 | 17.76 | 14.25 | 12.43 | 10.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.32 | 2.10 | 1.76 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.48% | 37.19% | 32.97% | 28.84% | 32.26% |
| שיעור EBIT | 13.37% | 19.18% | 11.83% | 16.37% | 16.60% |
| שיעור EBITDA | 17.96% | 23.52% | 15.93% | 21.02% | 23.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.06% | 17.66% | 13.06% | 13.09% | 16.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 14.45% | 7.95% | 12.15% | 12.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.67% | 10.28% | 6.93% | 15.77% | 10.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.67% | 10.28% | 6.93% | 15.77% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.30% | 71.16% | 87.19% | 129.73% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.27% | 81.82% | 60.83% | 92.84% | 78.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.74% | 6.40% | 4.33% | 10.27% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.90% | 11.53% | 7.70% | 17.54% | 12.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.14% | 13.26% | 10.36% | 10.69% | 14.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.30% | 8.85% | 8.20% | 9.65% | 10.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.77% | 6.43% | 4.35% | 10.32% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 20.72% | 16.70% | 12.65% | 30.19% | 39.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 5.40 | 4.22 | 4.35 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 5.75 | 6.02 | 8.39 | 7.37 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 2.48 | 3.05 | 3.53 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 2.05 | 1.95 | 1.18 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.42 | 4.29 | 4.84 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.80 | 151.11 | 145.46 | 143.74 | 157.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.11 | 67.55 | 86.46 | 83.99 | 82.58 |
| ימי מלאי | 137.67 | 147.00 | 119.66 | 103.27 | 124.18 |
| ימי אשראי מספקים | 49.97 | 63.45 | 60.66 | 43.52 | 49.54 |
| מחזור תפעולי | 223.78 | 214.56 | 206.12 | 187.26 | 206.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.74 | 5.66 | 4.82 | 4.38 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 1.81 | 2.06 | 1.42 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.80 | 3.85 | 2.76 | 2.96 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.32 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.12 | 1.64 | 1.02 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.47 | 1.75 | 1.48 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.21% | 8.72% | 12.14% | 9.36% | -10.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.88 | 5.99 | 7.90 | 3.31 | 2.52 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 11.47 | 8.23 | 10.69 | -9.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 3.66 | 3.52 | 3.46 | 3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | -0.15 | 0.05 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 3.93 | 5.54 | 4.24 | 2.48 |
| שווי חברה | 2.82B | 2.87B | 2.52B | 2.39B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 3.93 | 5.54 | 4.24 | 2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 17.23 | 13.26 | 18.24 | -20.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 5.51 | 5.68 | 5.91 | 8.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.56 | 29.79 | 27.67 | 25.91 | 21.64 |
| הון עצמי למניה | 32.78 | 30.04 | 27.90 | 26.11 | 21.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.29 | 0.13 | -0.30 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 34.35 | 33.69 | 31.02 | 29.04 | 27.23 |
| רווח נקי למניה | 4.35 | 3.46 | 2.15 | 4.58 | 2.79 |
| נטל מס | 0.88 | 0.71 | 0.87 | 1.30 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.16 | 1.96 | 0.96 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-BRL