Eucatex S.A. Industria e Comercio (EUCA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.45M | 444.23M | 404.18M | 177.22M | 517.99M |
| רווח נקי | 448.46M | 227.11M | 422.21M | 257.49M | 427.96M |
| פחת והפחתות | 134.77M | 143.82M | 124.62M | 178.24M | 141.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -112.26M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.90M | -90.16M | -16.29M | -285.20M | -34.61M |
| יתרת לקוחות | 103.61M | 39.57M | 668.00K | 47.62M | 17.08M |
| מלאי | -158.25M | -73.54M | 84.43M | -144.64M | -156.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 35.32M | -11.64M | -60.10M | 119.49M |
| הון חוזר אחר | -26.26M | -56.19M | -101.39M | -128.08M | -14.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.12M | 163.46M | -14.10M | 26.68M | -16.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.79M | -157.04M | -302.85M | -247.90M | -428.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.06M | -130.72M | -273.30M | -247.90M | -428.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.63M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.63M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.73M | -26.32M | -20.29M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.33M | -80.00M | -89.54M | 48.63M | -51.96M |
| פירעון חוב | 318.58M | 8.50M | 93.17M | 72.63M | -19.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.08M | -16.98M | -121.10M | -24.00M | -32.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.18M | -71.52M | -61.61M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.11M | 246.23M | 33.24M | 22.76M | 44.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.10M | 5.80M | -1.32M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 282.89M | 212.99M | 10.48M | -22.06M | 37.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.23M | 33.24M | 22.76M | 44.82M | 7.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.11M | 246.23M | 33.24M | 22.76M | 44.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.66M | 190.11M | 130.88M | -70.69M | 89.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.45M | 444.23M | 404.18M | 177.22M | 517.99M |
| הוצאות הוניות | -354.79M | -254.12M | -273.30M | -247.90M | -428.29M |
הנתונים מוצגים ב-BRL