Manufatura de Brinquedos Estrela SA (ESTR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | -0.02 | -0.02 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.02 | 0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.63 | -1.65 | -0.18 | 0.13 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -457.52M | -457.52M | -762.74M | -703.36M | -640.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.56 | -0.56 | -0.18 | -0.16 | -0.19 |
| יחס חוב להון | -1.26 | -1.26 | -0.22 | -0.19 | -0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.56 | -1.56 | -0.59 | -0.57 | -0.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.06 | 0.26 | 0.41 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | -0.15 | -0.03 | -0.61 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.57 | 3.12 | 1.64 | 2.44 | 2.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.84 | 30.68 | 20.48 | 11.83 | 20.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -45.15 | -8.28 | 2.36 | 2.11 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.98% | 37.72% | 43.78% | 41.80% | 50.64% |
| שיעור EBIT | -4.06% | -11.96% | 26.09% | 23.41% | 12.83% |
| שיעור EBITDA | -2.29% | -10.07% | 27.58% | 24.24% | 14.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.81% | -11.96% | -1.27% | -4.89% | 12.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 132.80% | 94.25% | -15.71% | -13.58% | -26.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 132.80% | 94.25% | -15.71% | -13.58% | -65.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 132.80% | 94.25% | -15.71% | -13.58% | -26.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 248.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,036.39% | -787.82% | 1,237.17% | 277.81% | -205.50% |
| תשואה על הנכסים | 45.74% | 40.26% | -7.39% | -7.26% | -41.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.62% | -62.71% | 4.38% | 4.12% | 22.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.98% | 12.71% | 0.39% | 1.82% | -5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 99.34% | 115.02% | 0.49% | 2.26% | -7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.97% | 40.46% | -7.43% | -7.30% | -41.84% |
| תשואת רווחים | 663.72% | 351.67% | -39.49% | -64.55% | -357.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.75 | 2.95 | 2.85 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 2.60 | 4.64 | 4.89 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 3.09 | 2.99 | 3.29 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.63 | 13.18 | 12.22 | 10.70 | 10.14 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.34 | -0.28 | -0.23 | -0.28 | -0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.70 | 185.68 | 167.11 | 164.22 | 237.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.01 | 208.05 | 123.53 | 127.90 | 116.23 |
| ימי מלאי | 149.62 | 118.20 | 122.28 | 110.96 | 177.03 |
| ימי אשראי מספקים | 177.93 | 140.57 | 78.70 | 74.65 | 55.67 |
| מחזור תפעולי | 407.63 | 326.24 | 245.81 | 238.86 | 293.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -25.53 | -25.79 | -2.28 | 1.37 | -5.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -25.54 | -26.00 | -2.29 | 1.37 | -5.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -487.91 | -126.36 | -2,638.43 | 0 | -12.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -487.91 | -126.36 | -2,638.43 | 0 | -12.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.65 | -0.18 | 0.13 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.70 | -1.38 | -0.12 | 0.07 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,545.50% | -519.93% | -30.07% | 32.85% | -143.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.15 | 0.28 | -2.53 | -1.55 | -0.28 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.27 | 0.40 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.11 | -0.18 | -0.11 | -0.06 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -0.19 | -3.33 | 3.04 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.19 | -3.33 | 3.04 | -0.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.11 | -0.18 | -0.11 | -0.06 | -0.06 |
| מכפיל שווי חברה | -48.06 | -10.94 | 3.81 | 2.98 | 4.87 |
| שווי חברה | 133.94M | 166.25M | 162.13M | 115.89M | 126.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.06 | -10.94 | 3.81 | 2.98 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 0.72 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.65 | -0.79 | -8.77 | 10.44 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.80 | -8.78 | 10.44 | -2.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.31 | -28.31 | -68.72 | -65.76 | -63.06 |
| הון עצמי למניה | -28.04 | -28.04 | -68.50 | -65.48 | -62.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.49 |
| הכנסות למניה | 15.04 | 18.66 | 19.11 | 19.86 | 21.82 |
| רווח נקי למניה | 19.98 | 17.58 | -3.00 | -2.70 | -14.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.49 |
| נטל ריבית | -32.71 | -7.88 | -0.60 | -0.58 | -2.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.28 | -1.47 | 0.76 | -0.51 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-BRL