דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Manufatura de Brinquedos Estrela SA (ESTR3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-208.49M-18.47M11.10M-42.89M-22.89M
רווח נקי142.14M-24.26M-21.81M-46.51M-4.31M
פחת והפחתות2.85M2.30M1.33M2.91M3.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-353.48M3.49M31.51M717.00K-21.68M
יתרת לקוחות-2.39M18.29M14.51M25.59M-38.27M
מלאי-1.33M-676.00K13.81M-11.62M-13.39M
יתרת ספקים17.45M-393.00K5.84M291.00K491.00K
הון חוזר אחר-367.22M-14.12M-2.65M-13.55M29.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן0071.00K-8.45M57.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה183.30M-95.00K1.06M34.18M-2.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.65M-7.00K0-3.37M-3.00K
רכישות, נטו001.05M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות184.95M-88.00K10.00K37.54M-2.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון25.25M18.32M-12.02M8.35M18.77M
פירעון חוב25.25M18.32M-12.02M8.35M18.77M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה453.00K406.00K650.00K514.00K879.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים59.00K0000
שינוי נטו במזומנים114.00K-244.00K136.00K-364.00K-6.13M
מזומנים בתחילת התקופה339.00K650.00K514.00K878.00K7.01M
מזומנים בסוף התקופה453.00K406.00K650.00K514.00K879.00K
תזרים מזומנים חופשי-210.14M-18.48M11.10M-46.25M-22.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-208.49M-18.47M11.10M-42.89M-22.89M
הוצאות הוניות-1.65M-7.00K0-3.37M-3.00K

הנתונים מוצגים ב-BRL

Manufatura de Brinquedos Estrela SA - תזרים מזומנים