Elektro Redes S.A. (EKTR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.12 | 0.96 | 1.19 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.12 | 0.96 | 1.19 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.50 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.47 | 1.16 | 1.42 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.04B | -7.52B | -6.60B | -4.73B | -4.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.77 | 4.06 | 3.63 | 1.84 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.12 | 6.39 | 5.97 | 3.62 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 1.02 | 0.93 | 1.27 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 2.17 | 2.64 | 3.02 | 3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.87 | 0.94 | 0.75 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.32 | 48.29 | 41.73 | 31.94 | 28.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 2.88 | 2.76 | 2.05 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.13% | 27.04% | 18.37% | 23.13% | 16.68% |
| שיעור EBIT | 22.04% | 23.23% | 23.82% | 23.15% | 26.30% |
| שיעור EBITDA | 26.67% | 27.56% | 28.50% | 27.32% | 30.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.27% | 22.76% | 24.20% | 22.80% | 24.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.21% | 12.85% | 15.85% | 15.62% | 18.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 9.60% | 10.94% | 11.16% | 13.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 9.60% | 10.94% | 11.16% | 13.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.83% | 74.73% | 69.06% | 71.45% | 71.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.98% | 56.45% | 65.46% | 68.50% | 77.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 7.32% | 7.62% | 8.94% | 9.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.06% | 46.80% | 45.45% | 32.38% | 34.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.49% | 22.84% | 23.88% | 24.10% | 23.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.44% | 15.03% | 14.19% | 15.48% | 15.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.08% | 7.98% | 8.57% | 10.38% | 11.84% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 10.05% | 11.80% | 13.15% | 14.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.66 | 3.71 | 4.04 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 8.43 | 8.39 | 8.01 | 65.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 170.48 | 175.04 | 194.47 | 395.59 | 338.09 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 85.27 | 46.07 | 16.98 | 8.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.99 | 56.38 | 54.95 | 44.78 | 84.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.99 | 99.66 | 98.47 | 90.34 | 89.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.00 | 43.27 | 43.53 | 45.56 | 5.60 |
| מחזור תפעולי | 97.99 | 99.66 | 98.47 | 90.34 | 89.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 3.20 | 8.16 | 6.72 | 11.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.38 | 3.20 | 8.16 | 6.72 | 11.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 1.80 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.24 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.55% | 6.50% | 20.40% | 17.63% | 33.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 9.96 | 8.48 | 7.60 | 6.88 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.91 |
| מכפיל הון | 4.30 | 4.66 | 3.85 | 2.46 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.26 | 15.38 | 4.90 | 5.67 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26 | 15.38 | 4.90 | 5.67 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | 2.14 | -1.47 | -4.84 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 4.66 | 3.85 | 2.46 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.32 | 6.35 | 6.01 | 5.16 | 4.99 |
| שווי חברה | 19.97B | 17.46B | 14.33B | 12.26B | 11.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.32 | 6.35 | 6.01 | 5.16 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.75 | 1.71 | 1.41 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.53 | 28.16 | 9.06 | 9.42 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.53 | 28.16 | 9.06 | 9.42 | 4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.84 | 5.04 | 3.48 | 7.70 | 6.54 |
| הון עצמי למניה | 11.97 | 10.56 | 10.39 | 15.48 | 14.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 52.79 | 51.49 | 43.16 | 44.92 | 38.39 |
| רווח נקי למניה | 3.76 | 4.94 | 4.72 | 5.01 | 5.09 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.55 | 0.67 | 0.67 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.65 | 1.73 | 1.34 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-BRL