EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (ECOR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 1.52 | 0.67 | 0.98 | 0.63 |
| יחס מהיר | 2.53 | 1.52 | 0.67 | 0.98 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.31 | 0.33 | 0.67 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 0.71 | 0.56 | 0.67 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.87 | 1.54 | 0.72 | 0.98 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.92B | -26.90B | -20.88B | -17.79B | -13.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.10 | 6.50 | 5.92 | 6.63 | 5.06 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.62 | 9.04 | 8.55 | 9.48 | 7.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.16 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.94 | 2.37 | 2.31 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.48 | 3.58 | 6.79 | 2.73 | 3.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.17 | 41.34 | 31.29 | 27.93 | 17.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 4.69 | 4.13 | 4.36 | 5.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.36% | 38.71% | 39.59% | 36.80% | 31.79% |
| שיעור EBIT | 31.27% | 35.34% | 33.99% | 28.89% | 22.27% |
| שיעור EBITDA | 44.89% | 47.13% | 43.97% | 37.91% | 31.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.17% | 35.34% | 35.78% | 33.32% | 23.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.17% | 15.56% | 17.42% | 14.48% | 8.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.59% | 7.69% | 9.16% | 6.44% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.37% | 7.53% | 9.25% | 6.75% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.11% | 49.40% | 52.56% | 44.47% | 48.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.69% | 44.04% | 48.70% | 43.46% | 35.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 2.39% | 3.09% | 2.19% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 21.59% | 26.38% | 20.80% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 12.24% | 15.88% | 14.25% | 9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 5.60% | 6.74% | 5.63% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 9.13% | 11.32% | 7.14% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 16.06% | 12.01% | 30.65% | 8.66% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.77 | 11.78 | 14.43 | 13.74 | 13.62 |
| מחזור זכאים | 17.56 | 12.05 | 14.05 | 12.22 | 14.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.19 | 14.53 | 16.47 | 20.28 | 15.48 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | -67.21 | -8.15 | -13.33 | -4.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.10 | 0.69 | -0.68 | -3.31 | 1.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.89 | 30.98 | 25.30 | 26.56 | 26.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.78 | 30.30 | 25.98 | 29.87 | 24.87 |
| מחזור תפעולי | 33.89 | 30.98 | 25.30 | 26.56 | 26.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.27 | 3.91 | 5.66 | 5.10 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.24 | -5.99 | 0.37 | -1.85 | -1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.51 | 9.90 | 5.29 | 6.95 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.16 | -1.53 | 0.06 | -0.36 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.38 | 1.03 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.40 | 1.07 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -148.13% | -56.47% | 8.63% | -19.53% | -25.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 8.35 | 3.26 | 11.54 | 12.60 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.64 | 0.30 | 0.74 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.80 | 0.86 | 2.40 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -1.77 | 11.58 | -5.12 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 2.71 | 0.75 | 1.85 | 1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -3.62 | 0.06 | 0.09 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.80 | 0.86 | 2.40 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 6.05 | 4.81 | 6.32 | 6.92 |
| שווי חברה | 29.41B | 32.84B | 20.89B | 21.20B | 13.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 6.05 | 4.81 | 6.32 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.85 | 2.12 | 2.40 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.84 | -7.89 | 82.03 | -16.52 | -16.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 12.07 | 5.31 | 5.97 | 7.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -35.49 | -33.09 | -25.33 | -21.55 | -15.84 |
| הון עצמי למניה | 5.91 | 5.90 | 4.93 | 3.94 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 17.10 | 16.56 | 14.19 | 12.72 | 8.71 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 1.27 | 1.30 | 0.82 | 0.35 |
| נטל מס | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.44 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 8.12 | 3.07 | 4.35 | 6.23 | 8.06 |
הנתונים מוצגים ב-BRL