דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (ECOR3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.72B3.94B3.55B1.89B1.87B
רווח נקי886.50M904.10M569.56M234.06M367.26M
פחת והפחתות1.36B984.81M798.11M581.21M691.14M
מס הכנסה נדחה142.56M25.21M55.94M-62.67M-1.79M
תגמול מבוסס מניות0-761.00K6.16M-541.00K-2.46M
שינוי בהון החוזר-641.96M-144.23M-410.55M-48.22M-13.94M
יתרת לקוחות-379.88M-157.89M-207.86M-127.88M-27.33M
מלאי000341.33M391.71M
יתרת ספקים161.66M-33.07M175.73M60.97M85.28M
הון חוזר אחר-423.74M13.66M-378.42M-322.64M-463.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן975.29M2.17B2.59B1.18B832.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.92B-4.57B-5.82B-2.60B-3.47B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.88B-3.95B-5.05B-2.69B-2.35B
רכישות, נטו28.84M13.69M13.95M20.88M146.00K
רכישת השקעות-2.07B-640.53M-781.79M-85.66M-58.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00064.78M-2.27B
פעילויות השקעה אחרות0-883.86M18.35M80.98M1.21B
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.05B-557.44M4.41B28.04M2.32B
פירעון חוב5.28B1.64B6.25B1.46B1.14B
הנפקת מניות רגילות00001.69B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-214.72M-135.27M-58.35M-5.28M0
פעילויות מימון אחרות-9.12M-2.06B-1.78B-1.43B1.19B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.19B2.34B3.52B1.38B2.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.15B-1.19B2.14B-690.81M728.05M
מזומנים בתחילת התקופה2.34B3.52B1.38B2.07B1.34B
מזומנים בסוף התקופה1.19B2.34B3.52B1.38B2.07B
תזרים מזומנים חופשי-4.16B254.66M-1.28B-799.83M-479.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.72B3.94B3.55B1.89B1.87B
הוצאות הוניות-6.88B-3.68B-4.83B-2.69B-2.35B

הנתונים מוצגים ב-BRL

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. - תזרים מזומנים