Dtcom-Direct to Co. SA (DTCY3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.53 | 1.99 | 0.57 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.53 | 1.99 | 0.57 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.15 | 0.59 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.09 | -0.03 | -0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.25 | -0.26 | -0.12 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -5.05 | -0.36 | -1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26M | -155.00K | 366.00K | -7.57M | -6.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.35 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.56 | -0.52 | -30.85 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.36 | -1.07 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.27 | -0.22 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.20 | 7.35 | 7.84 | -1.48 | -289.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | 1.44 | 0.15 | -0.68 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.10 | -0.52 | -1.77 | -6.64 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | -7.36 | -20.87 | -0.88 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.89% | 29.75% | 25.32% | -9.41% | 23.26% |
| שיעור EBIT | -12.28% | -2.73% | -12.92% | -52.87% | 4.77% |
| שיעור EBITDA | -5.07% | 7.57% | 1.56% | -21.06% | 14.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.90% | -2.73% | -11.21% | -63.78% | 4.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.23% | -3.81% | -19.27% | -62.47% | -2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.23% | -3.81% | -19.27% | -62.47% | -10.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.23% | -3.81% | -19.27% | -62.47% | -2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 371.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.02% | 139.63% | 171.79% | 97.95% | -58.37% |
| תשואה על הנכסים | -21.52% | -4.33% | -11.68% | -66.67% | -8.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -141.37% | -31.86% | -91.56% | 99.00% | 2,525.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.50% | -6.90% | -12.50% | -229.15% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.50% | -6.90% | -11.98% | -89.58% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.02% | -4.65% | -12.83% | -94.10% | -12.82% |
| תשואת רווחים | -3.93% | -0.99% | -2.30% | -7.90% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 5.62 | 1.00 | 6.12 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 93.37 | 48.16 | 42.45 | 58.24 | 74.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,572.00 | 2,650.67 | 1,970.67 | 1,583.50 | 279.11 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.14 | 0.61 | 1.07 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.01 | 2.46 | 4.53 | -4.28 | -3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.57 | 57.42 | 357.51 | 53.37 | 151.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.48 | 64.99 | 366.11 | 59.64 | 156.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.91 | 7.58 | 8.60 | 6.27 | 4.92 |
| מחזור תפעולי | 50.48 | 64.99 | 366.11 | 59.64 | 156.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.09 | -0.10 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.12 | -0.10 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.43 | 1.00 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.34 | 0 | -18.11 | -60.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.34 | 0 | -18.11 | -60.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.68 | -0.24 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.12 | -0.20 | -0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.63% | -4.53% | -2.35% | -1.03% | -0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.48 | -101.10 | -43.49 | -12.66 | -55.10 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 3.85 | 8.38 | 7.91 | 5.70 |
| מכפיל הון | -110.76 | 32.18 | 39.82 | -12.53 | -1,391.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -158.23 | -22.07 | -42.48 | -97.06 | -152.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.91 | -31.52 | -42.48 | -102.42 | -154.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 1.39 | 0.60 | -0.04 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | -110.76 | 32.18 | 39.82 | -12.53 | -1,391.38 |
| מכפיל שווי חברה | -53.65 | 43.48 | 517.53 | -38.43 | 40.45 |
| שווי חברה | 19.42M | 26.17M | 47.61M | 51.26M | 56.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.65 | 43.48 | 517.53 | -38.43 | 40.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 3.29 | 8.05 | 8.09 | 5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -143.86 | -18.87 | -40.83 | -99.34 | -154.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.86 | -26.96 | -40.83 | -104.83 | -156.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.51 | -0.33 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | 0.09 | 0.11 | -0.36 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.71 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.71 | 0.53 | 0.57 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.03 | -0.10 | -0.36 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.40 | 1.49 | 1.18 | -0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 3.20 | 1.02 | 0.12 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-BRL