דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dtcom-Direct to Co. SA (DTCY3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-971.00K-1.17M-489.00K-360.00K-2.76M
רווח נקי-303.00K-1.14M-3.96M-272.00K-4.82M
פחת והפחתות819.00K856.00K2.02M2.32M4.24M
מס הכנסה נדחה0000-99.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.50M-943.00K4.35M-973.00K-4.57M
יתרת לקוחות253.00K-941.00K4.71M103.00K-284.00K
מלאי23.00K-15.00K019.00K57.00K
יתרת ספקים12.00K-15.00K18.00K5.00K-2.09M
הון חוזר אחר-1.79M13.00K-366.00K-1.10M-2.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.00K60.00K-2.89M-1.43M2.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-451.00K0133.00K224.00K1.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-451.00K0-27.00K-6.00K0
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00160.00K230.00K1.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.24M2.89M745.00K-518.00K-1.14M
פירעון חוב3.21M2.95M849.00K-405.00K-1.18M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות35.00K-60.00K-104.00K-113.00K1.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.43M2.61M890.00K501.00K1.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.82M1.72M389.00K-654.00K-2.40M
מזומנים בתחילת התקופה2.61M890.00K501.00K1.16M3.55M
מזומנים בסוף התקופה4.43M2.61M890.00K501.00K1.16M
תזרים מזומנים חופשי-1.39M-1.17M-516.00K-366.00K-2.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-971.00K-1.17M-489.00K-360.00K-2.76M
הוצאות הוניות-415.00K0-27.00K-6.00K0

הנתונים מוצגים ב-BRL

Dtcom-Direct to Co. SA - תזרים מזומנים