Dotz SA (DOTZ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.94M | -20.00M | -76.10M | -92.22M | -64.07M |
| רווח נקי | 12.39M | -16.49M | -60.50M | -94.41M | -80.88M |
| פחת והפחתות | 27.28M | 29.20M | 29.14M | 23.17M | 15.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82M |
| שינוי בהון החוזר | -54.92M | -17.62M | -45.93M | -27.59M | -13.65M |
| יתרת לקוחות | -23.49M | 17.36M | 2.42M | 4.49M | -12.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -175.00K | 580.00K |
| יתרת ספקים | 4.43M | -19.07M | -24.41M | -1.25M | 15.10M |
| הון חוזר אחר | -35.85M | -15.79M | -23.95M | -30.66M | -16.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.31M | -15.09M | 1.20M | 6.61M | 15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.13M | 7.53M | -37.27M | -69.77M | -25.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.55M | -14.87M | -19.33M | -28.23M | -25.61M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.52M | 0 | -30.97M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.13M | -11.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.92M | 4.13M | 1.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.58M | 0 | -3.94M | -10.19M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.61M | -31.99M | -2.30M | 62.64M | 245.79M |
| פירעון חוב | 53.05M | -31.70M | 2.99M | 51.96M | -101.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 370.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.44M | -292.00K | -5.29M | 24.55M | -23.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.97M | 6.42M | 50.88M | 166.55M | 265.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.55M | -44.46M | -115.67M | -99.35M | 156.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.42M | 50.88M | 166.55M | 265.90M | 109.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.97M | 6.42M | 50.88M | 166.55M | 265.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.49M | -34.86M | -95.42M | -120.45M | -89.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.94M | -20.00M | -76.10M | -92.22M | -64.07M |
| הוצאות הוניות | 11.94M | -14.87M | -19.33M | -28.23M | -25.61M |
הנתונים מוצגים ב-BRL