Dotz SA (DOTZ3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.99 | 2.95 | 0.24 | 0.42 | 0.69 |
| יחס מהיר | 7.99 | 2.95 | 0.24 | 0.42 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.69 | 0.02 | 0.15 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.03 | -0.06 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.98 | -0.38 | -0.07 | -0.22 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.98 | -0.38 | -0.44 | -0.94 | -1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -327.68M | -359.89M | -372.55M | -371.44M | -312.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.56 | 0.36 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.48 | -0.47 | -0.29 | -0.44 | -0.61 |
| יחס חוב להון | -0.92 | -0.87 | -0.40 | -0.79 | -1.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.39 | -0.49 | -0.11 | -0.09 | -0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.01 | -0.84 | -0.79 | -1.23 | -2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 0.92 | 0.45 | -0.30 | -0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 1.10 | -0.50 | -2.68 | -5.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 2.44 | 1.79 | 0.98 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.26 | 11.01 | 6.42 | 9.31 | 8.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 1.32 | 2.40 | -1.61 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.79% | 63.90% | 82.32% | 85.80% | 89.35% |
| שיעור EBIT | 25.73% | 17.60% | -1.63% | -43.57% | -57.09% |
| שיעור EBITDA | 32.78% | 28.73% | 17.32% | -22.55% | -40.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.71% | 13.85% | -4.57% | -42.47% | -56.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.78% | 5.05% | -10.70% | -43.53% | -67.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.71% | -0.19% | -10.70% | -43.63% | -68.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.71% | -0.19% | -10.70% | -43.63% | -68.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.99% | -3.79% | 100.01% | 100.23% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.09% | 36.50% | 234.03% | 102.51% | 119.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | -0.23% | -8.47% | -21.43% | -24.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.04% | 0.19% | 6.69% | 26.31% | 56.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.24% | 19.42% | 7.76% | 105.14% | -251.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.29% | -0.62% | 15.55% | -232.50% | -87.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | -0.41% | -19.47% | -38.13% | -36.43% |
| תשואת רווחים | 30.26% | -1.01% | -42.47% | -58.59% | -56.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 5.62 | 5.10 | 4.01 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 1.74 | 0.59 | 0.27 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.39 | 68.44 | 72.14 | 84.50 | 60.85 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 1.19 | 0.79 | 0.49 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | -3.16 | -0.74 | -0.90 | -2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.56 | -145.08 | -551.40 | -1,242.60 | -1,212.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.08 | 64.99 | 71.58 | 90.91 | 100.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 134.52 | 210.07 | 622.98 | 1,333.51 | 1,312.82 |
| מחזור תפעולי | 268.08 | 64.99 | 71.58 | 90.91 | 100.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.39 | -0.90 | -1.52 | -5.75 | -6.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.25 | -1.62 | -2.65 | -7.21 | -9.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.85 | 0.90 | 1.13 | 1.46 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.80 | 1.74 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.25 | -1.00 | -1.34 | -3.94 | -3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.25 | -1.00 | -1.34 | -3.94 | -3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -0.10 | -0.28 | -0.75 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.05 | -0.13 | -0.55 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -129.11% | -46.36% | -89.80% | -92.40% | -71.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.31 | -98.87 | -2.35 | -1.71 | -1.77 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.74 | 1.21 |
| מכפיל הון | -0.44 | -0.19 | -0.16 | -0.45 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -2.16 | -1.11 | -1.08 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -3.88 | -1.94 | -1.36 | -1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.02 | 0.03 | 0.05 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.44 | -0.19 | -0.16 | -0.45 | -0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 1.98 | 3.86 | -4.91 | -1.86 |
| שווי חברה | 173.34M | 139.40M | 102.97M | 153.59M | 104.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 1.98 | 3.86 | -4.91 | -1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 1.11 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -6.49 | -2.95 | -1.61 | -0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -11.68 | -5.15 | -2.02 | -1.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.77 | -25.69 | -27.08 | -26.71 | -22.83 |
| הון עצמי למניה | -16.42 | -18.64 | -18.73 | -17.37 | -12.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 1.04 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 28.09 | 18.50 | 11.70 | 10.47 | 10.51 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | -0.04 | -1.25 | -4.57 | -7.19 |
| נטל מס | 0.56 | -0.04 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.29 | 6.55 | 1.00 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.61 | 0.93 | 1.06 | 1.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.10 | -0.96 | 1.21 | 1.26 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-BRL