Dohler SA (DOHL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.03M | 24.92M | 30.55M | -24.14M | 7.66M |
| רווח נקי | 10.24M | -15.36M | 467.00K | 3.48M | 77.35M |
| פחת והפחתות | 20.88M | 21.00M | 18.10M | 18.53M | 13.92M |
| מס הכנסה נדחה | 1.18M | 0 | 6.73M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.64M | 3.51M | 2.77M | -51.96M | -85.02M |
| יתרת לקוחות | -40.58M | 2.48M | 41.41M | -8.91M | 12.90M |
| מלאי | 42.84M | 11.45M | -56.59M | -31.08M | -98.74M |
| יתרת ספקים | 25.32M | -13.03M | 19.87M | -6.56M | -4.87M |
| הון חוזר אחר | -1.93M | 2.61M | -1.92M | -5.40M | 5.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.09M | 15.77M | 2.48M | 5.81M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.76M | -19.78M | -15.21M | -22.88M | -47.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.67M | -19.78M | -7.32M | -28.13M | -53.19M |
| רכישות, נטו | 7.91M | 0 | 0 | 0 | 3.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.25M | 1.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.89M | 0 | 714.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.12M | 37.26M | -14.32M | 53.40M | -15.29M |
| פירעון חוב | 14.74M | 37.88M | -13.82M | 73.67M | 6.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -814.00K | -620.00K | -509.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -812.00K | 0 | 0 | -20.27M | -22.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.19M | 84.81M | 42.41M | 41.40M | 35.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.39M | 42.40M | 1.01M | 6.37M | -55.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.81M | 42.41M | 41.40M | 35.03M | 90.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.19M | 84.81M | 42.41M | 41.40M | 35.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.90M | 5.14M | 15.34M | -52.27M | -45.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.03M | 24.92M | 30.55M | -24.14M | 7.66M |
| הוצאות הוניות | -23.13M | -19.78M | -15.21M | -28.13M | -53.19M |
הנתונים מוצגים ב-BRL