Dohler SA (DOHL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.10 | 5.09 | 6.07 | 6.04 | 7.25 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.98 | 2.89 | 2.55 | 3.44 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.16 | 0.90 | 0.47 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.52 | 0.26 | 0.34 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 1.59 | 0.65 | 1.22 | -1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.02M | 269.76M | 268.08M | 276.93M | 227.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.38 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 2.19 | 1.44 | 1.38 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.11 | 0.37 | 0.83 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.99 | -0.79 | -1.30 | 0.00 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.65 | 0.28 | 0.30 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.65 | 2.66 | 2.38 | 1.76 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.50 | 5.77 | 4.42 | 1.97 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.04% | 19.47% | 20.71% | 20.76% | 21.15% |
| שיעור EBIT | -1.96% | -2.17% | -0.40% | 3.39% | 2.80% |
| שיעור EBITDA | 1.52% | 1.18% | 2.95% | 6.32% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.80% | -2.17% | -2.73% | 0.00% | 0.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.34% | 1.83% | -2.50% | 1.16% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.03% | 1.64% | -2.45% | 0.08% | 0.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.03% | 1.64% | -2.45% | 0.08% | 0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.09% | 89.68% | 97.73% | 6.49% | 44.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.07% | -84.59% | 91.65% | 102,828.57% | 141.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.98% | -1.54% | 0.05% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | 2.14% | -2.22% | 0.07% | 0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.92% | -1.46% | -1.90% | 0.00% | 0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | -1.25% | -1.78% | 0.00% | 0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | 0.99% | -1.56% | 0.05% | 0.36% |
| תשואת רווחים | -0.06% | 3.65% | -2.55% | 0.12% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.98 | 4.42 | 4.08 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 10.49 | 22.08 | 13.77 | 31.93 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.95 | 1.65 | 1.55 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.58 | 1.61 | 1.57 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.93 | 274.43 | 286.99 | 298.63 | 264.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.38 | 122.52 | 82.58 | 89.56 | 88.39 |
| ימי מלאי | 215.19 | 186.72 | 220.94 | 235.57 | 187.08 |
| ימי אשראי מספקים | 44.63 | 34.81 | 16.53 | 26.50 | 11.43 |
| מחזור תפעולי | 337.57 | 309.24 | 303.51 | 325.13 | 275.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.83 | 0.33 | 0.40 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.53 | 0.07 | 0.20 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.63 | 0.21 | 0.50 | 2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 2.63 | 1.26 | 2.01 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 2.73 | 1.26 | 2.01 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.34 | 0.15 | 0.26 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.43% | 14.22% | 0.85% | 3.91% | -16.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,025.71 | 26.50 | -39.28 | 840.68 | 92.55 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.45 | 0.96 | 0.64 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.59 | 0.87 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.94 | 7.03 | 117.33 | 25.60 | -6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 4.45 | 24.21 | 12.85 | -13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -0.16 | 0.01 | -9.72 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.59 | 0.87 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 48.66 | 43.80 | 37.05 | 12.02 | 11.15 |
| שווי חברה | 458.69M | 323.23M | 684.96M | 469.43M | 404.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.66 | 43.80 | 37.05 | 12.02 | 11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.52 | 1.09 | 0.76 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.73 | 8.10 | 133.21 | 30.61 | -7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97 | 5.13 | 27.49 | 15.37 | -16.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.89 | 9.01 | 9.00 | 9.20 | 9.28 |
| הון עצמי למניה | 9.14 | 6.33 | 9.18 | 9.36 | 9.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.76 | 0.10 | 0.02 | 0.94 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 8.28 | 8.24 | 8.32 | 8.17 | 8.40 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.14 | -0.20 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | -0.08 | 0.90 | 0.98 | 0.06 | 0.44 |
| נטל ריבית | -0.17 | -0.85 | 6.26 | 0.34 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -169.01 | 6.15 | -1.62 | 65.42 | -6.93 |
הנתונים מוצגים ב-BRL