Cia Tecidos Santanense SA (CTSA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.78 | 1.08 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.57 | 0.68 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -271.32M | -271.32M | -137.56M | -92.11M | -99.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.99 | 0.52 | 0.64 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.34 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.86 | 2.01 | 2.20 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.19 | 0.36 | 0.42 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.59 | -1.59 | 0.56 | 1.65 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.32 | 14.73 | 14.11 | 5.06 | 4.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.23 | 36.90 | 29.38 | 32.32 | 41.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.54 | -4.54 | 3.02 | 2.54 | 10.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -30.34% | -30.34% | 8.73% | 15.79% | 15.55% |
| שיעור EBIT | -52.04% | -52.04% | 8.14% | 8.59% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | -41.27% | -41.27% | 10.83% | 10.59% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -67.67% | -67.67% | 5.96% | 8.32% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -94.55% | -94.55% | -2.45% | 3.55% | -2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.57% | -94.57% | 1.51% | 4.51% | -0.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -94.57% | -94.57% | 1.51% | 4.51% | -0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | -61.48% | 127.01% | 38.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.73% | 139.73% | -41.19% | 42.71% | -71.78% |
| תשואה על הנכסים | -15.25% | -15.25% | 0.99% | 4.04% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.83% | -43.64% | 1.99% | 8.89% | -1.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.24% | -19.24% | 6.10% | 12.00% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.78% | -12.78% | -2.86% | 9.03% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.25% | -15.25% | 0.99% | 4.04% | -0.58% |
| תשואת רווחים | -170.00% | -653.86% | 54.88% | 70.59% | -6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 2.32 | 7.51 | 4.80 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 2.60 | 2.60 | 8.76 | 5.98 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.52 | 7.88 | 4.95 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.99 | 3.68 | 5.15 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.66 | 0.89 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | -1.08 | -27.92 | 52.78 | 12.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.86 | 161.86 | 53.26 | 88.64 | 142.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.51 | 157.51 | 48.58 | 76.01 | 90.18 |
| ימי מלאי | 144.84 | 144.84 | 46.33 | 73.69 | 91.64 |
| ימי אשראי מספקים | 140.49 | 140.49 | 41.66 | 61.07 | 38.93 |
| מחזור תפעולי | 302.35 | 302.35 | 94.92 | 149.71 | 181.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.91 | -7.67 | 6.57 | 6.53 | 2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.94 | -11.77 | 6.05 | 6.41 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.14 | 0.52 | 0.12 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.54 | 0.92 | 0.98 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -72.94 | -48.08 | 8.49 | 53.88 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -83.13 | -54.80 | 12.64 | 54.52 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.81 | -0.53 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -588.42% | -565.79% | 373.43% | 116.11% | -4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.63 | -0.15 | 1.82 | 1.42 | -15.12 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.18 | 0.27 | 0.86 | -20.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.27 | 0.25 | 0.85 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -4.88 | -4.89 | 3.27 | 3.14 | 12.26 |
| שווי חברה | 201.32M | 201.88M | 145.34M | 199.63M | 307.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.88 | -4.89 | 3.27 | 3.14 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 2.02 | 0.35 | 0.33 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.46 | -2.47 | 3.45 | 4.48 | -113.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -3.79 | 3.18 | 4.40 | 18.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 31.16 | 44.76 | 43.84 | 40.72 |
| הון עצמי למניה | 7.79 | 31.16 | 44.76 | 43.84 | 40.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 1.61 | -0.27 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 3.60 | 14.38 | 58.93 | 86.36 | 68.04 |
| רווח נקי למניה | -3.40 | -13.60 | 0.89 | 3.90 | -0.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -0.61 | 1.27 | 0.39 |
| נטל ריבית | 1.82 | 1.82 | -0.30 | 0.41 | -0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.56 | 7.39 | 1.68 | -4.46 |
הנתונים מוצגים ב-BRL