Cia Tecidos Santanense SA (CTSA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.89M | 45.70M | 45.42M | 16.73M | 59.33M |
| רווח נקי | -94.61M | 6.19M | 27.11M | -3.76M | 1.56M |
| פחת והפחתות | 10.77M | 11.03M | 12.02M | 12.42M | 12.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.39M | -6.02M | -1.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -207.00K | 104.02M | 47.03M | 14.06M | 44.05M |
| יתרת לקוחות | 9.84M | 63.31M | -2.94M | 7.93M | -3.57M |
| מלאי | -4.25M | 54.65M | -1.80M | 8.71M | 2.45M |
| יתרת ספקים | 11.18M | -41.19M | 39.93M | 498.00K | 22.98M |
| הון חוזר אחר | -5.80M | 27.25M | 11.84M | -8.30M | 22.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.72M | -75.54M | -24.34M | 27.00K | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.57M | -14.85M | 47.12M | -48.08M | 21.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -973.00K | -3.62M | -833.00K | -19.44M | -4.43M |
| רכישות, נטו | 1.01M | 172.00K | 41.07M | 1.80M | 1.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.54M | -11.41M | 6.88M | -30.44M | 24.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.48M | -37.36M | -71.98M | 32.71M | -73.55M |
| פירעון חוב | 45.73M | -34.54M | -70.93M | 34.43M | -68.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -136.00K | -1.77M | -10.00K | -675.00K | -4.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11M | -1.05M | -1.05M | -1.04M | -1.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.59M | 26.87M | 33.39M | 12.84M | 11.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -3.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 714.00K | -6.52M | 20.56M | 1.36M | 6.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.87M | 33.39M | 12.84M | 11.47M | 4.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.59M | 26.87M | 33.39M | 12.84M | 11.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.86M | 42.08M | 44.59M | -2.71M | 54.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.33M | 45.70M | 45.42M | 16.73M | 59.33M |
| הוצאות הוניות | -973.00K | -3.62M | -833.00K | -19.44M | -4.43M |
הנתונים מוצגים ב-BRL