CSU Digital SA (CSUD3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.59M | 176.17M | 152.19M | 131.57M | 116.11M |
| רווח נקי | 106.05M | 91.18M | 88.42M | 73.57M | 60.49M |
| פחת והפחתות | 62.12M | 61.71M | 63.90M | 61.57M | 59.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 899.00K | 876.00K | 607.00K | 441.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.34M | 47.41M | 21.77M | 17.21M | 20.92M |
| יתרת לקוחות | -14.96M | -6.46M | 2.07M | -9.24M | 0 |
| מלאי | 305.00K | -931.00K | 1.14M | -617.00K | -459.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.32M | 54.80M | 18.56M | 27.07M | 21.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.14M | -25.00M | -22.51M | -21.23M | -25.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.60M | -74.47M | -62.00M | -55.63M | -60.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.21M | -7.00M | -4.14M | -3.29M | -49.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.38M | -67.46M | -57.86M | -52.34M | -10.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.58M | -80.42M | -101.36M | -72.78M | -56.41M |
| פירעון חוב | 80.82M | -4.95M | -9.53M | -14.52M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.47M | -34.52M | -57.61M | -30.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.92M | -40.95M | -34.22M | -28.06M | -56.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.67M | 96.20M | 75.29M | 86.46M | 83.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.00K | -378.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.52M | 20.91M | -11.17M | 3.16M | -468.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.20M | 75.29M | 86.46M | 83.29M | 83.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.67M | 96.20M | 75.29M | 86.46M | 83.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.00M | 101.70M | 90.19M | 75.94M | 66.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.59M | 176.17M | 152.19M | 131.57M | 116.11M |
| הוצאות הוניות | -81.60M | -74.47M | -62.00M | -55.63M | -49.62M |
הנתונים מוצגים ב-BRL