Companhia Energetica do Ceara-COELCE (COCE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.34 | 0.31 | 0.11 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 1.08 | 0.62 | 0.20 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.53B | -8.14B | -6.19B | -6.05B | -5.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.10 | 1.07 | 1.41 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.05 | 2.80 | 3.13 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.74 | 0.49 | 0.43 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.68 | 2.30 | 1.89 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.46 | 2.09 | 2.69 | 1.50 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.36 | 79.11 | 78.64 | 84.02 | 66.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.04 | 3.11 | 3.61 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 18.93% | 9.22% | 18.58% | 47.59% |
| שיעור EBIT | 14.43% | 14.74% | 14.53% | 12.36% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 19.60% | 20.91% | 22.66% | 18.64% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.16% | 14.74% | 18.28% | 14.19% | 10.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 4.51% | 6.58% | 5.29% | 5.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 4.30% | 6.17% | 3.66% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 4.30% | 6.17% | 3.66% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.43% | 95.24% | 93.81% | 69.11% | 79.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.61% | 30.59% | 36.00% | 37.30% | 55.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 2.36% | 3.23% | 2.41% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.72% | 7.21% | 9.05% | 7.53% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.58% | 12.18% | 15.76% | 15.33% | 17.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.54% | 9.98% | 11.16% | 7.87% | 12.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 2.69% | 9.14% | 6.70% | 12.62% |
| תשואת רווחים | 14.34% | 14.05% | 22.96% | 8.10% | 14.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 3.60 | 3.65 | 4.38 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 3.94 | 5.40 | 6.36 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.30 | 27.69 | 41.87 | 97.75 | 202.06 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.66 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.07 | -3.60 | -3.10 | -4.83 | -18.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.07 | 8.78 | 32.49 | 25.94 | -21.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.90 | 101.36 | 100.13 | 83.29 | 49.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.97 | 92.57 | 67.64 | 57.36 | 70.37 |
| מחזור תפעולי | 71.90 | 101.36 | 100.13 | 83.29 | 49.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.92 | 22.01 | 22.46 | 6.92 | 11.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.25 | -2.67 | 21.75 | -9.70 | -13.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.16 | 24.68 | 0.71 | 16.62 | 25.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.09 | -0.12 | 0.97 | -1.40 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.88 | 22.95 | 0.37 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.89 | 31.61 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.57% | -8.22% | 83.61% | -19.39% | -24.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.99 | 7.11 | 4.36 | 12.34 | 7.01 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.45 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.51 | 0.39 | 0.93 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.10 | -12.17 | 1.20 | -5.16 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.48 | 1.16 | 7.23 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.49 | -0.30 | 0.09 | -0.24 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.51 | 0.39 | 0.93 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 4.50 | 4.30 | 6.03 | 5.95 |
| שווי חברה | 9.79B | 8.64B | 7.34B | 9.69B | 9.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 4.50 | 4.30 | 6.03 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.12 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.98 | -37.50 | 4.33 | -12.83 | -8.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 4.55 | 4.20 | 17.99 | 10.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -73.17 | 39.86 | -53.73 | -53.93 | -42.09 |
| הון עצמי למניה | 64.90 | 63.28 | 66.02 | 53.83 | 50.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 118.30 | 106.28 | 96.74 | 110.76 | 174.78 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 4.57 | 5.97 | 4.05 | 8.23 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.69 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.43 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 4.82 | 3.76 | 1.71 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-BRL