Companhia Energetica do Ceara-COELCE (COCE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 1.75B | 538.75M | 897.00M | 123.37M |
| רווח נקי | 393.97M | 464.91M | 315.48M | 640.57M | 488.59M |
| פחת והפחתות | 565.96M | 646.21M | 541.68M | 408.08M | 341.07M |
| מס הכנסה נדחה | 195.69M | 45.66M | 129.38M | -19.66M | -19.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.71M | 465.08M | -361.10M | 96.91M | -437.44M |
| יתרת לקוחות | -160.17M | -162.56M | 22.17M | -232.06M | -620.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 85.73M | 15.80M |
| יתרת ספקים | 619.07M | 163.80M | -106.38M | -35.70M | 385.91M |
| הון חוזר אחר | -481.60M | 329.07M | -276.90M | 278.94M | -219.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 766.22M | 126.63M | 42.70M | -228.90M | -248.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04B | -1.45B | -1.29B | -1.99B | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13B | -55.32M | -1.29B | -1.98B | -1.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.28B | 0 | -9.21M |
| רכישת השקעות | -3.11M | -2.10M | -11.03M | -7.12M | -2.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.15M | 0 | 12.25M | 0 | 11.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.40B | -1.29B | -1.98B | 9.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.50M | -177.28M | 667.94M | 1.07B | 1.07B |
| פירעון חוב | 98.39M | -698.85M | 1.07B | 1.25B | 1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.89M | -20.86M | -173.66M | -140.61M | -199.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 38.00M | 542.44M | -231.76M | -43.57M | 96.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.20M | 214.12M | 96.67M | 182.56M | 204.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.93M | 117.46M | -85.89M | -21.76M | 38.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.12M | 96.67M | 182.56M | 204.32M | 166.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.20M | 214.12M | 96.67M | 182.56M | 204.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -230.47M | 1.69B | -755.06M | -1.08B | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 1.75B | 538.75M | 897.00M | 123.37M |
| הוצאות הוניות | -2.13B | -55.32M | -1.29B | -1.98B | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-BRL