Meliuz SA (CASH3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.05 | 3.22 | 5.63 | 1.96 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.05 | 3.22 | 5.63 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.76 | 0.37 | 0.53 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.43 | 0.32 | -1.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.69M | 80.07M | 188.88M | 544.40M | 451.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.42 | 1.26 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 27.28 | 36.98 | 19.73 | -0.57 | -26.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.55 | 45.46 | 28.83 | -23.29 | -171.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.78 | -0.75 | -420.34 | 11.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.97% | 34.21% | 32.79% | 22.74% | -1.89% |
| שיעור EBIT | 19.98% | 16.47% | 10.53% | -6.05% | -12.82% |
| שיעור EBITDA | 23.45% | 20.31% | 13.57% | 0.05% | -10.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.76% | 16.47% | 8.43% | -10.83% | -38.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.91% | 6.66% | 4.69% | -6.05% | -19.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.31% | -0.13% | -2.18% | -5.68% | -15.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.42% | -0.25% | -3.11% | -6.37% | -9.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.35% | -2.03% | -46.49% | 93.89% | 80.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -62.16% | 40.46% | 55.61% | 55.88% | 50.30% |
| תשואה על הנכסים | -18.87% | -0.10% | -1.63% | -1.90% | -4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.80% | -0.12% | -2.32% | -2.39% | -7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.73% | 14.07% | 7.99% | -4.17% | -16.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.73% | -0.52% | -5.29% | -4.17% | -13.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.00% | -0.26% | -2.12% | -2.32% | -5.70% |
| תשואת רווחים | -21.54% | -0.16% | -3.33% | -6.60% | -13.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 5.41 | 9.10 | 7.46 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 52.29 | 24.93 | 23.29 | 49.44 | 20.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,907.28 | 780.01 | 248.99 | 108.39 | 79.94 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.73 | 0.75 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 2.83 | 0.88 | 0.62 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.49 | 52.88 | 24.43 | 41.57 | 40.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.47 | 67.53 | 40.10 | 48.96 | 58.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.98 | 14.64 | 15.67 | 7.38 | 18.21 |
| מחזור תפעולי | 61.47 | 67.53 | 40.10 | 48.96 | 58.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.40 | 0.37 | -1.56 | -0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.40 | 0.09 | -1.68 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 0.24 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.93 | 119.30 | 1.32 | -12.62 | -20.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.51 | 1,768.78 | 1.32 | -12.62 | -20.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 144.06 | -159.61 | -325.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | -0.41 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.88% | 10.20% | 3.29% | -51.82% | -10.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.64 | -639.34 | -30.07 | -15.15 | -7.20 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.87 | 0.66 | 0.86 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.78 | 0.70 | 0.36 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.42 | 9.80 | 30.40 | -1.93 | -9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 9.80 | 7.35 | -2.08 | -9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 6.85 | 0.53 | 0.22 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.78 | 0.70 | 0.36 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 3.49 | 4.08 | 1,305.11 | 0.95 |
| שווי חברה | 357.95M | 325.77M | 202.16M | 212.73M | -36.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 3.49 | 4.08 | 1,305.11 | 0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.71 | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.98 | 8.01 | 25.68 | -1.46 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 8.01 | 6.21 | -1.58 | 0.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.19 | 2.74 | 6.98 | 6.52 |
| הון עצמי למניה | 3.79 | 5.00 | 3.94 | 8.97 | 9.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | 1.04 | 1.66 | -0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.38 | 4.50 | 4.19 | 3.77 | 4.39 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -0.01 | -0.09 | -0.21 | -0.69 |
| נטל מס | 1.57 | -0.02 | -0.46 | 0.94 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.65 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.59 | 1.33 | 1.90 | 13.71 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-BRL