Meliuz SA (CASH3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.68M | 32.56M | -135.03M | -43.03M | -32.79M |
| רווח נקי | 30.67M | 17.12M | -9.85M | -71.89M | -51.33M |
| פחת והפחתות | 17.67M | 11.09M | 19.93M | 13.68M | 4.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.83M | 2.95M | 446.00K | 22.63M | 3.96M |
| שינוי בהון החוזר | -274.40M | -1.72M | -122.05M | 16.05M | 772.00K |
| יתרת לקוחות | -42.60M | -14.11M | -41.13M | 41.09M | -42.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.56M | 5.01M | 5.04M | 4.85M | 4.99M |
| הון חוזר אחר | -233.36M | 12.39M | -85.95M | -29.89M | 37.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 263.92M | 3.11M | -23.51M | -23.50M | 11.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.03M | 354.86M | -251.18M | -4.30M | -168.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.14M | -24.75M | -10.84M | -2.09M | -7.47M |
| רכישות, נטו | 77.00K | -2.90M | 138.66M | 52.13M | -138.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -379.63M | -6.50M | -85.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.26M | 0 | 0 | 4.00K | 7.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.00K | 382.51M | 628.00K | -47.86M | -29.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 161.77M | -421.35M | -583.00K | -6.97M | 387.09M |
| פירעון חוב | -164.00K | -328.00K | -585.00K | -6.97M | -1.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 167.32M | 0 | 2.00K | 0 | 427.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.07M | -424.44M | 0 | 0 | -10.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -318.00K | -10.00K | 0 | -2.00K | -4.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.43M | 2.00K | 0 | -23.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.86M | 37.37M | 69.36M | 455.77M | 514.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.00K | 1.93M | 386.00K | -4.67M | -2.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.49M | -32.00M | -386.41M | -58.98M | 183.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.37M | 69.36M | 455.77M | 514.75M | 331.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.86M | 37.37M | 69.36M | 455.77M | 514.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.66M | 7.87M | -145.74M | -45.11M | -40.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.68M | 32.56M | -135.03M | -43.03M | -32.79M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -24.69M | -10.70M | -2.09M | -7.47M |
הנתונים מוצגים ב-BRL