BCO Mercantil do Brasil SA (BMEB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 1.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.68 | 1.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.13 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.84 | 0.09 | -0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.87B | -30.98B | -21.11B | -15.87B | -11.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.51 | 3.65 | 2.35 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.41 | 15.51 | 13.71 | 12.51 | 11.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | 0.00 | 0.29 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.27 | 1.32 | 0.58 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.93 | 113.58 | 60.59 | 24.84 | 16.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.78 | 26.28 | 3.27 | -1.71 | -4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.62% | 50.98% | 70.42% | 68.99% | 72.85% |
| שיעור EBIT | 2.99% | 0.03% | 8.70% | 9.31% | 6.44% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 2.66% | 11.03% | 11.56% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 0.03% | 8.70% | 9.31% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 0.03% | 8.70% | 9.31% | 6.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.90% | 7.09% | 7.66% | 7.48% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 7.34% | 7.72% | 7.46% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 264.35% | 21,054.62% | 88.03% | 80.37% | 75.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 1.74% | 1.99% | 2.01% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.21% | 27.01% | 27.27% | 25.19% | 15.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.87% | 0.01% | 7.42% | 8.64% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 0.01% | 6.58% | 6.93% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 1.75% | 2.00% | 2.03% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 9.43% | 15.33% | 24.21% | 22.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 21.27 | 63.26 | 21.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 32.00 | 25.34 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.96 | 13.97 | 15.34 | 10.44 | 27.45 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.07 | -1.17 | -0.49 | -0.52 | -0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 5.76 | -8.63 | 17.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 17.16 | 5.77 | 17.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 11.41 | 14.40 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 17.16 | 5.77 | 17.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 16.08 | 15.88 | -1.03 | 2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.03 | 15.30 | 14.53 | -2.06 | 1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.78 | 1.35 | 1.03 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.95 | 0.91 | 2.00 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 7.78 | 5.11 | -0.57 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.54 | 20.56 | 11.75 | -1.00 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.20 | 0.38 | -0.11 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.19 | 0.25 | -0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 24.33% | 45.95% | -13.15% | 22.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 10.60 | 6.52 | 4.13 | 4.50 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.75 | 0.50 | 0.31 | 0.22 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.86 | 1.78 | 1.04 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 4.11 | 2.18 | -7.61 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | 3.91 | 1.99 | -15.21 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.48 | 0.32 | 0.04 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.86 | 1.78 | 1.04 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 36.59 | 54.51 | 7.80 | 0.96 | -1.50 |
| שווי חברה | 16.00B | 12.68B | 5.69B | 590.03M | -498.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.59 | 54.51 | 7.80 | 0.96 | -1.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.45 | 0.86 | 0.11 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.22 | 7.93 | 3.75 | -2.74 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.94 | 7.55 | 3.43 | -5.49 | -1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.87 | 20.29 | 16.56 | 14.32 | 11.67 |
| הון עצמי למניה | 25.44 | 21.95 | 17.78 | 15.05 | 12.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.70 | -216.80 | 0.11 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 85.48 | 83.58 | 63.34 | 50.70 | 39.25 |
| רווח נקי למניה | 6.75 | 5.93 | 4.85 | 3.79 | 1.92 |
| נטל מס | 2.64 | 210.55 | 0.88 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 7.36 | 2.88 | -0.22 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-BRL