BCO Mercantil do Brasil SA (BMEB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.66B | -109.26M | 280.70M | -744.32M |
| רווח נקי | 228.28M | 575.53M | 492.89M | 264.13M | 167.36M |
| פחת והפחתות | 229.74M | 154.54M | 119.20M | 69.15M | 63.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 700.22M | 142.10M | -1.25B | -420.75M | -1.36B |
| יתרת לקוחות | 0 | -56.92M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 700.22M | 199.03M | -1.25B | -420.75M | -1.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 522.25M | 787.13M | 533.31M | 368.17M | 381.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.69B | -402.84M | -39.91M | 204.74M | 112.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.99M | -141.18M | -107.59M | -75.07M | -76.57M |
| רכישות, נטו | 304.00K | 30.97M | 18.26M | 38.15M | 38.25M |
| רכישת השקעות | -260.54M | -817.86M | -18.86M | -132.79M | -70.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 469.70M | 511.01M | 56.52M | 393.52M | 173.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.70B | 45.19M | 30.02M | -19.06M | 47.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.37B | -125.20M | 1.14B | 104.61M | -61.30M |
| פירעון חוב | 1.38B | 65.47M | 1.22B | 159.52M | -37.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00B | 1.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.22B | 0 | -5.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -134.19M | -183.82M | -80.71M | -56.62M | -64.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 7.12B | -6.85M | -4.47M | -1.68M | 46.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.30B | 3.93B | 2.79B | 1.80B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 10.40M | 0 | 0 | 548.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.36B | 1.14B | 990.56M | 590.05M | -692.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 2.79B | 1.80B | 1.21B | 1.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.30B | 3.93B | 2.79B | 1.80B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | 1.52B | -215.13M | 205.63M | -820.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.66B | -109.26M | 280.70M | -744.32M |
| הוצאות הוניות | -81.74M | -141.18M | -52.70M | -75.07M | -76.57M |
הנתונים מוצגים ב-BRL