Bioma Educacao SA (BIED3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.21 | — | 0.33 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.21 | — | 0.33 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | — | 0.21 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.09 | — | 0.09 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | — | 0.82 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.77 | — | 3.16 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -309.17M | -289.95M | — | -414.17M | -519.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.34 | — | 0.50 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 90.97 | 6.98 | — | 2.40 | 5.52 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.87 | — | 0.71 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.64 | — | 0.38 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 231.41 | 20.43 | — | 4.85 | 9.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.65 | — | 0.95 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | -0.20 | — | 1.07 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.61 | — | 0.60 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.42 | 5.72 | — | 14.43 | 20.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 3.61 | — | 2.17 | -33.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.06% | 42.68% | — | 43.40% | 40.25% |
| שיעור EBIT | 4.32% | -1.17% | — | 19.06% | -15.71% |
| שיעור EBITDA | 14.11% | 10.09% | — | 31.46% | -3.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | -1.17% | — | 19.99% | -13.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.78% | -18.50% | — | 0.35% | -28.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.36% | -20.21% | — | -1.77% | -30.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.66% | -18.50% | — | -1.77% | -31.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.46% | 109.22% | — | -502.18% | 105.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -962.91% | 1,586.83% | — | 1.77% | 215.37% |
| תשואה על הנכסים | -11.81% | -17.24% | — | -1.12% | -16.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -174.24% | -352.31% | — | -5.46% | -154.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | -2.15% | — | 17.96% | -11.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | -1.82% | — | -76.15% | -8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.86% | -32.15% | — | -1.99% | -30.93% |
| תשואת רווחים | -30.91% | -61.58% | — | -3.32% | -43.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.37 | 32.76 | — | 36.36 | 33.04 |
| מחזור זכאים | 31.57 | 46.54 | — | 31.46 | 22.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.33 | — | 1.58 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.85 | — | 0.63 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | -2.40 | — | -2.49 | -1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.30 | 3.30 | — | -1.56 | -4.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.86 | 11.14 | — | 10.04 | 11.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.56 | 7.84 | — | 11.60 | 15.92 |
| מחזור תפעולי | 12.86 | 11.14 | — | 10.04 | 11.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.88 | 2.15 | — | 5.68 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.69 | — | 5.03 | -2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.46 | — | 0.65 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.79 | — | 0.89 | 7.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 4.66 | — | 8.71 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 4.66 | — | 8.71 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | — | 0.49 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | — | 0.38 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.15% | 41.18% | — | 63.17% | -20.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.22 | -1.63 | — | -30.12 | -2.29 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.33 | — | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל הון | 88.46 | 5.72 | — | 1.64 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 2.43 | — | 1.58 | -4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 1.91 | — | 1.40 | -38.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.21 | — | 0.32 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 88.46 | 5.72 | — | 1.64 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 6.86 | — | 3.87 | -56.82 |
| שווי חברה | 289.08M | 230.32M | — | 459.37M | 621.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 6.86 | — | 3.87 | -56.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.69 | — | 1.22 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.85 | 5.12 | — | 3.61 | -12.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 4.02 | — | 3.19 | -96.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.39 | -4.72 | — | -5.37 | -9.97 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.72 | — | 4.84 | 3.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | — | 6.02 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 12.72 | 12.49 | — | 14.91 | 17.09 |
| רווח נקי למניה | -1.70 | -2.52 | — | -0.26 | -5.24 |
| נטל מס | 1.13 | 1.09 | — | -5.02 | 1.06 |
| נטל ריבית | -2.73 | 15.87 | — | 0.02 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.42 | — | 0.41 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.09 | -0.85 | — | -21.50 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-BRL