Bioma Educacao SA (BIED3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.27M | 119.32M | 143.90M | -6.47M | 31.19M |
| רווח נקי | -67.25M | -74.34M | -6.69M | -114.07M | -38.18M |
| פחת והפחתות | 37.45M | 39.09M | 49.45M | 42.34M | 27.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 567.00K | 1.09M | 652.00K | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -11.86M | 88.76M | 46.29M | 11.72M | 20.16M |
| יתרת לקוחות | -430.00K | -3.71M | -17.52M | 7.81M | 1.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 527.00K | 0 | -1.41M | -1.06M | 4.14M |
| הון חוזר אחר | -11.95M | 92.47M | 65.22M | 4.97M | 14.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.92M | 65.25M | 53.77M | 52.88M | 20.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.30M | -28.76M | -16.53M | -45.70M | -70.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.30M | -10.52M | -16.53M | -44.64M | -46.75M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.06M | -23.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.88M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.60M | -111.82M | -110.07M | 59.31M | 9.24M |
| פירעון חוב | -17.68M | -80.18M | -92.80M | 122.64M | 82.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 24.33M | 49.32M | 16.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.91M | -31.64M | -41.60M | -112.65M | -88.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.09M | 15.72M | 36.97M | 19.67M | 12.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.63M | -21.26M | 17.30M | 7.14M | -29.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.72M | 36.97M | 19.67M | 12.53M | 42.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.09M | 15.72M | 36.97M | 19.67M | 12.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.97M | 108.81M | 127.37M | -51.11M | -15.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.27M | 119.32M | 143.90M | -6.47M | 31.19M |
| הוצאות הוניות | -12.30M | -10.52M | -16.53M | -44.64M | -46.75M |
הנתונים מוצגים ב-BRL