Banco do Estado de Sergipe SA - Banese (BGIP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 5.23 | 0.47 | 0.43 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.50 | 5.23 | 0.47 | 0.43 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 5.23 | 0.44 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 3.83 | 0.14 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.25B | -11.86B | -6.86B | -5.77B | -4.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.71 | 14.69 | 15.47 | 15.59 | 14.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.14 | 0.34 | 0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | 0.20 | 0.41 | -0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.47 | 66.26 | 43.43 | 45.21 | 53.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.79 | -1.87 | -14.42 | 56.41 | -15.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.90% | 40.81% | 62.23% | 59.40% | 62.63% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 9.61% | 15.39% | -4.41% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 11.00% | 17.13% | -2.84% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.45% | 9.61% | 15.39% | -4.41% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.99% | 9.61% | 15.39% | -4.41% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.50% | 6.91% | 11.14% | 0.21% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.33% | 6.65% | 11.12% | -0.67% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.37% | 71.83% | 72.41% | -4.69% | 116.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.16% | 1.52% | 0.03% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.88% | 17.09% | 23.48% | 0.53% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 1.64% | 11.25% | -3.26% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 1.12% | 8.12% | -0.50% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.17% | 1.53% | 0.03% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 15.39% | 19.09% | 39.29% | 0.64% | 18.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 0 | 6.23 | 6.49 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.97 | 20.50 | 16.70 | 15.92 | 15.82 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.97 | -0.35 | -0.44 | -0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.72 | 0 | 58.55 | 56.23 | 346.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.72 | 0 | 58.55 | 56.23 | 346.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 70.72 | 0 | 58.55 | 56.23 | 346.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.10 | 26.67 | 74.02 | 17.75 | 30.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.39 | 25.37 | 12.17 | 16.14 | 27.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 1.30 | 1.30 | 0.56 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.95 | 0.16 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.04 | 5.75 | 19.84 | 7.87 | 5.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.80 | 20.54 | 56.82 | 31.96 | 10.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 1.80 | 6.68 | 1.60 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.25 | 0.86 | 0.21 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.77% | 66.84% | 50.10% | 59.80% | 102.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.20 | 5.24 | 2.55 | 155.20 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.90 | 0.60 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.25 | 1.50 | 2.00 | 1.67 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 1.42 | 0.33 | 1.52 | 0.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -0.22 | 0.01 | -3.21 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.90 | 0.60 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.88 | 1.41 | -12.77 | 45.12 | -10.24 |
| שווי חברה | -224.82M | 357.45M | -3.70B | -2.02B | -842.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.88 | 1.41 | -12.77 | 45.12 | -10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | 0.16 | -2.19 | -1.28 | -0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.73 | 0.64 | -15.39 | -6.68 | -2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | 0.61 | -2.53 | -6.08 | -1.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.22 | 40.26 | 38.62 | 31.35 | 38.18 |
| הון עצמי למניה | 43.83 | 42.41 | 40.64 | 33.12 | 38.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.85 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 87.43 | 104.95 | 85.64 | 84.06 | 94.87 |
| רווח נקי למניה | 7.43 | 7.25 | 9.54 | 0.17 | 4.92 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.72 | -0.05 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 3.68 | 7.76 | 1.10 | 6.10 |
הנתונים מוצגים ב-BRL