Banco do Estado de Sergipe SA - Banese (BGIP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 583.63M | 1.46B | 331.64M | 460.69M | -357.57M |
| רווח נקי | 158.59M | 188.41M | 300.79M | 75.51M | 83.74M |
| פחת והפחתות | 31.94M | 29.47M | 20.61M | 17.70M | 18.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 162.73M | 1.05B | 641.71M | 165.39M | -511.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | -8.37M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 162.73M | 1.06B | 641.71M | 165.39M | -511.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.38M | 194.74M | -631.47M | 202.10M | 51.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -53.76M | -607.36M | -44.06M | -31.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.60M | -25.72M | -10.38M | -45.28M | -32.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 993.00K | 917.00K | 1.47M |
| רכישת השקעות | -1.09B | -416.03M | -580.80M | -130.54M | -267.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.00K | 11.38M | 1.81M | 493.60M | 180.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -128.14M | -28.04M | -18.99M | -362.75M | 265.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 782.85M | 22.04M | 38.70M | -62.87M | -24.97M |
| פירעון חוב | 16.43M | 15.69M | 13.45M | 14.46M | 6.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.19M | 43.00M | 57.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.14M | -47.94M | -31.75M | -36.00M | -21.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 760.36M | 11.28M | -31.75M | -6.68M | -10.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.44B | 1.01B | 667.00M | 313.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.43B | 341.39M | 353.76M | -414.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.01B | 667.00M | 313.23M | 727.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.44B | 1.01B | 667.00M | 313.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 555.22M | 240.22M | 301.65M | 415.41M | -389.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 583.63M | 1.46B | 331.64M | 460.69M | -357.57M |
| הוצאות הוניות | -28.42M | -25.72M | -10.38M | -45.28M | -32.22M |
הנתונים מוצגים ב-BRL