Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo (BEES3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.12 | -0.35 | 0.01 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.04B | -35.34B | -32.79B | -22.97B | -20.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.03 | 4.71 | 0.52 | 0.36 | 6.06 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.82 | 0.34 | 0.26 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.90 | 16.38 | 15.96 | 19.53 | 18.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.95 | 4.02 | 0.45 | 0.25 | 7.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.29 | 44.07 | 13.79 | 14.10 | 50.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.88 | 18.00 | -0.55 | -1.35 | 18.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.75% | 32.60% | 35.74% | 31.66% | 34.33% |
| שיעור EBIT | 8.44% | 6.49% | 12.13% | 8.01% | 10.17% |
| שיעור EBITDA | 10.46% | 8.45% | 14.18% | 9.50% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.44% | 6.49% | 12.13% | 8.01% | 10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.44% | 6.49% | 12.13% | 8.01% | 10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.85% | 5.45% | 8.73% | 6.00% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.85% | 5.45% | 8.73% | 6.00% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.20% | 84.02% | 71.97% | 74.83% | 60.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.86% | 1.16% | 0.78% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.99% | 14.03% | 18.53% | 15.27% | 16.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.71% | 1.36% | 4.24% | 2.30% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 0.86% | 3.05% | 1.72% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 0.79% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 13.98% | 12.05% | 15.93% | 10.58% | 20.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.50 | 101.26 | 27.25 | 28.80 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1,152.67 | 123.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.51 | 28.42 | 29.93 | 32.98 | 93.69 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.77 | -0.43 | -0.36 | -0.85 | -2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.37 | 3.60 | 13.40 | 12.36 | 58.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.37 | 3.60 | 13.40 | 12.68 | 61.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2.97 |
| מחזור תפעולי | 4.37 | 3.60 | 13.40 | 12.68 | 61.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -19.92 | -3.53 | -25.21 | 0.36 | 17.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20.31 | -3.97 | -26.24 | -0.20 | 16.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.45 | 1.02 | 0.56 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.13 | 1.04 | -0.55 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.78 | -6.63 | -20.89 | 0.49 | 19.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -51.25 | -7.92 | -24.63 | 0.65 | 62.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.11 | -6.62 | 0.15 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.07 | -0.20 | -1.62 | 0.02 | 1.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -222.96% | -48.94% | -307.94% | -2.05% | 324.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.18 | 8.29 | 6.28 | 9.45 | 4.97 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.57 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.16 | 1.16 | 1.44 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -2.04 | -0.32 | -48.69 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -2.30 | -0.34 | 26.55 | 0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | -0.30 | 0.19 | -1.47 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.16 | 1.16 | 1.44 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 20.57 | 23.35 | 3.32 | 4.62 | 21.39 |
| שווי חברה | 13.90B | 12.31B | 2.31B | 2.37B | 12.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.57 | 23.35 | 3.32 | 4.62 | 21.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.97 | 0.47 | 0.44 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -8.91 | -0.28 | -37.67 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -10.04 | -0.29 | 20.54 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.08 | 5.81 | 6.12 | 6.03 | 5.87 |
| הון עצמי למניה | 7.23 | 6.97 | 7.32 | 6.71 | 6.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 18.59 | 17.95 | 15.54 | 17.09 | 17.05 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 0.98 | 1.36 | 1.02 | 1.04 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.75 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -15.25 | -3.61 | -18.58 | 0.36 | 11.49 |
הנתונים מוצגים ב-BRL