Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo (BEES3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23B | -7.96B | 115.29M | 5.41B | 3.52B |
| רווח נקי | 339.92M | 428.63M | 323.80M | 471.29M | 387.62M |
| פחת והפחתות | 122.51M | 100.22M | 80.32M | 51.04M | 48.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.60M | -6.41B | 2.36B | 6.71B | 3.85B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 59.60M | -6.41B | 2.36B | 6.71B | 3.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.75B | -2.09B | -2.65B | -1.82B | -765.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.59B | 10.72B | -2.56B | -6.32B | 69.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.71M | -101.82M | -101.96M | -86.61M | -53.42M |
| רכישות, נטו | 53.90M | 0 | 0 | 54.07M | 53.42M |
| רכישת השקעות | -15.15B | -15.34B | -4.62B | -20.95B | -3.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.18B | 25.95B | 1.76B | 14.69B | 3.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21B | 207.96M | 408.29M | -33.68M | -26.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.36B | -216.50M | -199.32M | -184.31M | -109.07M |
| פירעון חוב | 159.40M | 445.43M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00M | -58.00M | -57.00M | -184.31M | -109.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.23B | -603.93M | -142.32M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 4.40B | 1.86B | 4.47B | 5.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72B | 2.54B | -2.64B | -1.09B | 3.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.39B | 1.86B | 4.50B | 5.56B | 2.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 4.40B | 1.86B | 4.47B | 5.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38B | -8.29B | -62.87M | 5.33B | 3.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23B | -7.96B | 115.29M | 5.41B | 3.52B |
| הוצאות הוניות | -154.86M | -323.37M | -178.16M | -86.61M | -53.42M |
הנתונים מוצגים ב-BRL