Azevedo & Travassos SA (AZEV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.45 | 0.40 | 0.49 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.57 | -0.41 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.02 | -0.33 | -0.28 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -0.04 | -1.47 | -3.05 | -2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.04M | -821.21M | -425.79M | -250.72M | -270.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 2.15 | 0.80 | 0.12 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.68 | 0.45 | 0.11 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 10.51 | 5.05 | 2.28 | 5.64 |
| יחס כיסוי חוב | -1.63 | -0.22 | -0.94 | 0.35 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.55 | -0.10 | -1.75 | -2.28 | -4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.45 | 0.69 | 0.12 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.66 | 13.24 | 19.53 | 0.46 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | 78.04 | -0.47 | -0.68 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.85% | 11.26% | 1.68% | 9.79% | 2.68% |
| שיעור EBIT | -109.56% | -4.34% | -173.84% | -21.31% | -32.96% |
| שיעור EBITDA | -70.59% | 0.77% | -147.70% | -12.71% | -22.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -110.13% | -4.34% | -96.34% | -20.98% | -30.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.37% | -153.37% | -228.75% | -30.13% | -39.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -120.71% | -176.95% | -175.53% | -11.82% | -20.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -120.71% | -176.95% | -175.53% | -11.82% | -20.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.26% | 115.37% | 76.74% | 39.23% | 52.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.14% | 3,531.57% | 237.43% | 143.61% | 130.09% |
| תשואה על הנכסים | -43.39% | -52.65% | -38.72% | -7.01% | -14.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -332.84% | -553.52% | -195.40% | -16.02% | -82.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.24% | -2.37% | -39.07% | -22.19% | -36.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.01% | -1.80% | -24.96% | -8.11% | -16.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.91% | -58.77% | -61.59% | -8.68% | -21.01% |
| תשואת רווחים | -218.07% | -417.24% | -254.48% | -15.71% | -73.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.98 | 1.79 | 5.41 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 2.46 | 1.69 | 5.26 | 9.39 |
| מחזור מלאי | 13.88 | 15.20 | 8.45 | 15.95 | 8.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 4.47 | 2.17 | 1.77 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.30 | 0.22 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.52 | -1.46 | -0.87 | -4.09 | -26.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.38 | -1.95 | 30.14 | 20.95 | 88.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.71 | 122.62 | 203.48 | 67.48 | 85.14 |
| ימי מלאי | 26.30 | 24.01 | 43.20 | 22.89 | 42.15 |
| ימי אשראי מספקים | 122.63 | 148.58 | 216.54 | 69.42 | 38.87 |
| מחזור תפעולי | 176.01 | 146.63 | 246.69 | 90.36 | 127.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.93 | -0.30 | -10.37 | -0.53 | -1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | -23.21 | -10.37 | -0.53 | -1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.57 | 22.90 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 76.40 | 1.00 | 1.01 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.88 | -0.01 | 0 | -83.96 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.88 | -0.01 | 0 | -83.96 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.04 | -0.94 | -2.29 | -1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.03 | -0.67 | -0.21 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.90% | -464.15% | -97.75% | -28.00% | -110.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.24 | -0.39 | -6.37 | -1.37 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.42 | 0.69 | 0.75 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.33 | 0.77 | 1.02 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.94 | -0.22 | -1.02 | -3.57 | -0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -16.46 | -1.02 | -3.61 | -1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.33 | 0.77 | 1.02 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -1.25 | 133.06 | -0.94 | -6.60 | -1.88 |
| שווי חברה | 483.91M | 358.34M | 211.02M | 360.47M | 164.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.25 | 133.06 | -0.94 | -6.60 | -1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.03 | 1.39 | 0.84 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.93 | -0.52 | -2.06 | -3.98 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31 | -39.80 | -2.06 | -4.03 | -1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.09 | -0.35 | -12.08 | 1.05 | -0.90 |
| הון עצמי למניה | 13.97 | 3.77 | 13.82 | 1.87 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.15 | 0.23 | 0.61 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 18.55 | 11.79 | 15.38 | 2.54 | 5.00 |
| רווח נקי למניה | -22.40 | -20.86 | -27.00 | -0.30 | -1.04 |
| נטל מס | 1.20 | 1.15 | 0.77 | 0.39 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.92 | 35.32 | 1.32 | 1.41 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.14 | 0.34 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.01 | 0.29 | 1.76 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-BRL