Azevedo & Travassos SA (AZEV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.00M | -102.37M | -89.50M | -92.54M | -7.72M |
| רווח נקי | -618.31M | -347.28M | -50.81M | -152.38M | 219.81M |
| פחת והפחתות | 17.87M | 39.69M | 36.96M | 38.89M | 683.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 118.02M | 128.70M | -2.33M | 44.11M | -210.55M |
| יתרת לקוחות | -53.83M | 25.53M | 5.29M | -71.63M | 20.14M |
| מלאי | -49.39M | 6.64M | 6.22M | -5.84M | 4.08M |
| יתרת ספקים | 37.67M | 0 | 0 | 12.21M | -166.83M |
| הון חוזר אחר | 183.58M | 96.53M | -13.84M | 109.37M | -67.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 473.42M | 76.53M | -73.32M | -23.15M | -17.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -678.82M | -13.21M | -186.45M | 0 | -120.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -678.82M | -13.21M | -1.07M | 0 | -120.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -186.45M | -27.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 714.74M | 116.63M | 266.37M | 84.87M | 136.25M |
| פירעון חוב | 119.11M | 30.88M | -4.56M | 14.87M | -17.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 595.63M | 85.75M | 270.93M | 70.00M | 153.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.07M | 3.15M | 2.09M | 11.67M | 19.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.92M | 1.06M | -9.58M | -7.67M | 7.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15M | 2.09M | 11.67M | 19.34M | 11.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.07M | 3.15M | 2.09M | 11.67M | 19.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -687.82M | -102.37M | -90.57M | -120.12M | -128.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.00M | -102.37M | -89.50M | -92.54M | -7.72M |
| הוצאות הוניות | -678.82M | 0 | -1.07M | 0 | -120.83M |
הנתונים מוצגים ב-BRL