Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR (AALR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.22M | -41.02M | 102.30M | 187.30M | 149.13M |
| רווח נקי | -1.36B | -117.24M | -218.56M | -219.24M | 1.99M |
| פחת והפחתות | 107.31M | 102.23M | 93.13M | 117.74M | 119.60M |
| מס הכנסה נדחה | 57.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 382.00K | 330.00K | 3.21M | 4.59M |
| שינוי בהון החוזר | 448.54M | -172.23M | 116.98M | 168.73M | 16.35M |
| יתרת לקוחות | 237.27M | -217.08M | 21.44M | 89.74M | 23.58M |
| מלאי | 2.32M | 643.00K | 2.37M | -3.00M | -1.62M |
| יתרת ספקים | 163.24M | -50.54M | 39.00M | 18.78M | -5.03M |
| הון חוזר אחר | 45.72M | 94.75M | 54.18M | 63.21M | -575.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 848.94M | 145.83M | 110.42M | 116.87M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 219.85M | 142.41M | -111.15M | -142.50M | -105.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.86M | -99.39M | -91.52M | -113.01M | -100.49M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.85M | -1.18M | -27.34M | -5.25M |
| רכישת השקעות | -11.11M | 0 | 0 | -228.00K | -58.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.16M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 308.82M | 245.64M | -21.61M | -1.92M | 104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -320.30M | -205.01M | 8.70M | 196.85M | -145.21M |
| פירעון חוב | -303.08M | -390.51M | -74.87M | -616.36M | -64.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00K | 310.90M | 200.10M | 0 | -12.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -15.02M | -1.88M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.23M | 0 | -15.02M | -1.88M | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -125.40M | -86.49M | 816.98M | -66.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.74M | 114.97M | 218.60M | 218.74M | 127.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.77M | -103.62M | -149.00K | 91.43M | -101.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.97M | 218.60M | 218.74M | 127.31M | 229.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.74M | 114.97M | 218.60M | 218.74M | 127.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.36M | -140.41M | 10.78M | 74.29M | 48.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.22M | -41.02M | 102.30M | 187.30M | 149.13M |
| הוצאות הוניות | -77.86M | -99.39M | -91.52M | -113.01M | -100.49M |
הנתונים מוצגים ב-BRL