Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR (AALR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 1.04 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 1.02 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.62 | -0.02 | -0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | -0.06 | 0.14 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.20 | -0.14 | 0.27 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -1.52B | -1.06B | -1.20B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.51 | -2.51 | 0.87 | 1.43 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 1.66 | 1.66 | 0.46 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | 0.28 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.40 | -6.40 | 2.64 | 2.91 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.04 | 0.36 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -0.22 | 0.60 | 0.16 | -0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 0.66 | 0.71 | 1.04 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.89 | 6.13 | 9.55 | 13.16 | 12.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.09 | 10.68 | 4.53 | 7.05 | 14.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.40% | 20.01% | 29.22% | 30.93% | 30.02% |
| שיעור EBIT | -6.51% | -4.59% | 6.77% | 3.51% | -3.97% |
| שיעור EBITDA | 3.59% | 4.71% | 15.17% | 13.12% | 6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.79% | -4.59% | 8.80% | 3.30% | -2.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -148.50% | -110.55% | -7.84% | -16.91% | -21.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -159.73% | -118.94% | -10.61% | -19.32% | -21.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -158.07% | -117.85% | -9.14% | -18.53% | -20.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.56% | 107.59% | 135.27% | 114.24% | 97.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,689.58% | 2,408.19% | -89.16% | -512.76% | 728.01% |
| תשואה על הנכסים | -76.10% | -77.21% | -4.47% | -8.54% | -8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -219.51% | 494.46% | -11.79% | -24.84% | -23.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 817.99% | 582.19% | 4.82% | 2.01% | -1.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.09% | -10.74% | 4.23% | 1.66% | -1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.25% | -91.57% | -6.85% | -13.66% | -14.01% |
| תשואת רווחים | -358.04% | -178.36% | -12.77% | -22.66% | -9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 4.12 | 2.62 | 5.83 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.89 | 9.18 | 6.32 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 76.58 | 103.57 | 74.14 | 66.45 | 51.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.47 | 1.51 | 1.48 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.65 | 0.42 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.33 | -1.84 | -13.37 | -5.84 | -7.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.24 | -1.59 | 104.23 | 10.32 | 38.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.73 | 88.60 | 139.06 | 62.55 | 76.86 |
| ימי מלאי | 4.77 | 3.52 | 4.92 | 5.49 | 7.03 |
| ימי אשראי מספקים | 126.73 | 93.71 | 39.75 | 57.72 | 45.27 |
| מחזור תפעולי | 125.49 | 92.12 | 143.98 | 68.05 | 83.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.67 | -0.35 | 0.86 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.16 | -1.19 | 0.09 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.51 | 0.84 | 0.77 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.24 | 3.42 | 0.11 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.08 | -0.41 | 0.96 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.31 | -0.41 | 1.12 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | -0.04 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | -0.03 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.09% | 3.17% | -13.89% | 1.07% | 2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.56 | -7.83 | -4.41 | -10.92 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 2.29 |
| מכפיל הון | -1.36 | -2.77 | 0.92 | 1.10 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.73 | 31.59 | -7.20 | 93.24 | 33.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 7.53 | -24.64 | 9.83 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.36 | -2.77 | 0.92 | 1.10 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 31.51 | 24.84 | 10.00 | 13.55 | 48.31 |
| שווי חברה | 958.18M | 1.35B | 1.85B | 2.10B | 3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.51 | 24.84 | 10.00 | 13.55 | 48.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.17 | 1.52 | 1.78 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -121.07 | 55.41 | -13.15 | 194.37 | 48.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 13.21 | -45.03 | 20.49 | 19.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.49 | -3.48 | 1.12 | -0.49 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -1.82 | -1.82 | 9.26 | 7.76 | 8.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | -0.17 | -0.10 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 5.56 | 7.57 | 10.29 | 9.97 | 9.21 |
| רווח נקי למניה | -8.88 | -9.01 | -1.09 | -1.93 | -1.93 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 1.14 | 0.98 |
| נטל ריבית | 22.80 | 24.08 | -1.16 | -4.82 | 5.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.08 | 0.35 | -0.47 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-BRL