בוקי הולדינג (BQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 3.25 | 4.85 | 3.86 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.81 | 1.87 | 3.97 | 3.10 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 1.01 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.45 | -0.32 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.48 | -1.46 | -0.35 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.99 | -7.37 | -1.67 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.65M | 131.16M | 134.53M | 155.92M | 90.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.67 | 1.75 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | -0.91 | -2.40 | -1.66 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -36.81 | -9.12 | -8.21 | -7.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.78 | 21.73 | 2.56 | 10.55 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.60 | 126.71 | 46.93 | 240.82 | 728.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.70 | -0.30 | 0.17 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.45% | 26.27% | 21.47% | 19.84% | 21.38% |
| שיעור EBIT | -7.00% | -7.22% | -11.28% | -8.82% | -8.56% |
| שיעור EBITDA | -6.10% | -6.30% | -8.13% | -5.39% | -5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.13% | -7.22% | -12.65% | -8.48% | -9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.15% | -0.15% | -12.67% | -9.84% | -9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.21% | -1.21% | -11.54% | -8.97% | -9.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.43% | -0.45% | -12.50% | -9.71% | -9.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 832.46% | 832.47% | 91.12% | 91.18% | 96.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.04% | 2.01% | 100.13% | 116.07% | 103.01% |
| תשואה על הנכסים | -2.10% | -1.99% | -17.12% | -16.61% | -19.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.77% | -2.54% | -28.52% | -29.11% | -57.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.44% | -15.67% | -21.95% | -19.33% | -30.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.49% | -13.59% | -20.82% | -17.88% | -23.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.10% | -1.99% | -17.95% | -17.43% | -19.80% |
| תשואת רווחים | -451.67% | -369.29% | -291.87% | -1,164.78% | -129.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 8.76 | 7.69 | 9.44 | 12.68 |
| מחזור זכאים | 36.83 | 36.97 | 18.83 | 23.42 | 15.33 |
| מחזור מלאי | 11.46 | 3.66 | 9.19 | 10.30 | 10.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.80 | 80.53 | 63.94 | 58.85 | 39.22 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.65 | 1.48 | 1.85 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 2.63 | 2.45 | 3.41 | 4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.48 | 131.58 | 67.80 | 58.49 | 39.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.55 | 41.69 | 47.46 | 38.65 | 28.78 |
| ימי מלאי | 31.84 | 99.76 | 39.72 | 35.43 | 34.46 |
| ימי אשראי מספקים | 9.91 | 9.87 | 19.39 | 15.58 | 23.82 |
| מחזור תפעולי | 72.39 | 141.45 | 87.19 | 74.08 | 63.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -112.31 | -55.44 | -83.08 | -176.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -116.38 | -58.18 | -84.92 | -182.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.06 | 2.74 | 1.84 | 6.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -27.63 | -20.20 | -45.17 | -29.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -27.63 | -20.20 | -45.17 | -29.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.91 | -1.33 | -0.38 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.14 | -0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2,207.30% | -378.23% | -475.52% | -70.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.24 | -0.34 | -0.09 | -0.77 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.05 | -0.26 | -0.21 | -1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.28 | -0.21 | -1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -0.11 | 0.65 | -0.79 | 0.02 | -3.26 |
| שווי חברה | 2.90M | -16.69M | 29.95M | -874.23K | 199.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.11 | 0.65 | -0.79 | 0.02 | -3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | -0.04 | 0.06 | -0.00 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.57 | -0.43 | 0.03 | -3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | -0.45 | 0.03 | -3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 587.65 | 733.06 | 177.28 | 793.85 | 664.42 |
| הון עצמי למניה | 614.81 | 765.81 | 157.45 | 714.49 | 582.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.02 | -2.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1,375.04 | 1,612.20 | 388.96 | 2,317.64 | 3,568.16 |
| רווח נקי למניה | -16.61 | -19.47 | -44.90 | -208.01 | -335.87 |
| נטל מס | 8.32 | 8.32 | 0.91 | 0.91 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.02 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.08 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.77 | 1.14 | 0.37 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY