בוקי הולדינג (BQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.38M | -66.83M | -25.43M | -54.07M | -147.50M |
| רווח נקי | -4.92M | -58.60M | -68.90M | -105.98M | -132.82M |
| פחת והפחתות | 3.77M | 14.73M | 24.30M | 32.44M | 19.38M |
| מס הכנסה נדחה | 1.16M | -801.00K | -907.00K | -989.00K | -989.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 81.00K | 679.00K | -7.68M | 14.41M |
| שינוי בהון החוזר | -3.20M | -22.14M | 7.95M | -17.01M | -50.01M |
| יתרת לקוחות | 3.94M | 8.01M | 29.59M | -27.46M | -6.13M |
| מלאי | 7.91M | 15.14M | 26.54M | 30.58M | -23.18M |
| יתרת ספקים | -10.90M | -4.64M | -31.50M | -36.34M | 18.11M |
| הון חוזר אחר | -4.15M | -40.65M | -16.68M | 16.20M | -38.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.19M | -104.00K | 11.45M | 45.15M | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.99M | 24.60M | 47.81M | 46.50M | 21.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -3.30M | -527.00K | -1.86M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 10.08M | 29.09M | -29.13M | -2.94M | -127.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00M | 0 | -34.00K | -15.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.20M | 300.00K | 77.86M | 58.29M | 40.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.26M | 2.51M | -394.00K | -6.96M | -295.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.83M | 8.15M | -33.13M | -76.66M | 2.00M |
| פירעון חוב | -7.75M | -6.37M | -69.08M | -76.68M | 727.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.58M | 14.52M | 35.92M | 87.96M | 262.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 29.00K | 25.00K | 1.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.24M | 38.66M | 72.72M | 89.85M | 162.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.12M | 20.00K | -6.38M | 11.22M | -5.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.55M | -34.06M | -17.13M | -73.01M | -129.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.69M | 72.72M | 89.85M | 162.86M | 292.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.24M | 38.66M | 72.72M | 89.85M | 162.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.41M | -70.14M | -25.99M | -55.92M | -150.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.38M | -66.83M | -25.43M | -54.07M | -147.50M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -3.31M | -563.00K | -1.86M | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY