בורדווק ריל אסמל טראסט (BOWFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.83M | 241.20M | 199.80M | 160.90M | 161.86M |
| רווח נקי | 196.87M | 588.22M | 666.10M | 283.10M | 446.27M |
| פחת והפחתות | 8.86M | 8.32M | 7.92M | 7.78M | 7.81M |
| מס הכנסה נדחה | -29.00K | 84.00K | 78.00K | 78.00K | -110.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.74M | 5.37M | 3.33M | 2.56M | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | 3.51M | 4.67M | 8.39M | -5.88M | 4.13M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | -4.45M | -299.00K | 1.51M | 5.02M |
| מלאי | -962.00K | 880.00K | 890.00K | 250.00K | -1.57M |
| יתרת ספקים | 4.54M | 5.14M | 7.34M | -1.51M | -5.02M |
| הון חוזר אחר | 997.00K | 3.10M | 453.00K | -6.13M | 5.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.88M | -365.47M | -486.02M | -126.73M | -298.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.73M | -351.63M | -154.83M | -197.06M | -137.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.09M | -187.15M | -125.97M | -129.35M | -127.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 52.16M | -6.15M |
| רכישת השקעות | -285.23M | -108.96M | -13.78M | -52.16M | -46.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 246.42M | 0 | 929.00K | 2.99M | 43.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.17M | -55.53M | -16.01M | -70.70M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.41M | -98.37M | 233.43M | 24.67M | -12.64M |
| פירעון חוב | 13.90M | -16.78M | 60.87M | 113.31M | 68.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 239.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.32M | -10.13M | 0 | -21.67M | -24.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -83.80M | -73.73M | -52.47M | -48.63M | -46.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.82M | 2.27M | -14.97M | -18.34M | -10.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.09M | 122.41M | 331.20M | 52.82M | 64.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.48M | -208.80M | 278.39M | -11.48M | 11.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.57M | 331.20M | 52.82M | 64.30M | 52.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.09M | 122.41M | 331.20M | 52.82M | 64.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.74M | 107.77M | 73.82M | 31.55M | 34.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.83M | 241.20M | 199.80M | 160.90M | 161.86M |
| הוצאות הוניות | -180.09M | -133.43M | -125.97M | -129.35M | -127.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD