Bank Of The James Financial Group (BOTJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 496.36 | 0.05 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.03 | 496.36 | 0.05 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 161.23 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 65.88 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -930.09M | -871.12M | -872.64M | -664.37M | -659.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.30 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.52 | 12.98 | 15.10 | 16.15 | 18.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.79 | 0.64 | 1.11 | 5.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.80 | 0.64 | 1.07 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.27 | 0.36 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.79 | 4.98 | 7.65 | 6.48 | 4.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.51 | -0.33 | -0.46 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.26% | 77.90% | 74.98% | 81.64% | 97.17% |
| שיעור EBIT | 16.96% | 17.83% | 16.83% | 19.99% | 25.15% |
| שיעור EBITDA | 19.75% | 20.85% | 20.12% | 23.81% | 31.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.96% | 17.83% | 16.83% | 19.99% | 25.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.49% | 17.83% | 16.83% | 19.99% | 25.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.94% | 14.43% | 13.47% | 16.93% | 20.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.94% | 14.43% | 13.47% | 16.93% | 20.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.60% | 80.95% | 80.06% | 84.68% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 0.87% | 0.81% | 0.90% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.30% | 11.27% | 12.25% | 14.50% | 17.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 1.07% | 10.32% | 11.37% | 13.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 0.87% | 8.26% | 9.62% | 11.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 0.88% | 0.82% | 0.91% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 8.75% | 10.69% | 11.02% | 15.61% | 16.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.89 | 18.49 | 19.24 | 18.14 | 16.15 |
| מחזור זכאים | 12.31 | 11.84 | 20.43 | 19.67 | 14.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.27 | 3.11 | 2.83 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.17 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.24 | -11.10 | 1.11 | 1.57 | -3.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.41 | 19.74 | 18.97 | 20.12 | 22.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.65 | 30.84 | 17.86 | 18.55 | 25.99 |
| מחזור תפעולי | 20.41 | 19.74 | 18.97 | 20.12 | 22.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 2.57 | 1.87 | 2.08 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.80 | 2.31 | 1.31 | 1.74 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.26 | 0.56 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.90 | 0.70 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.54 | 3.91 | 1.95 | 3.13 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 110.66 | 10.01 | 3.34 | 6.03 | 7.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.33 | 0.44 | 0.48 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.70% | 12.43% | 8.27% | 14.20% | 14.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 9.34 | 9.08 | 6.40 | 6.25 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 1.35 | 1.22 | 1.08 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.05 | 1.11 | 0.93 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.31 | 8.04 | 12.10 | 7.04 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 7.24 | 8.47 | 5.87 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.68 | -1.08 | 0 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.05 | 1.11 | 0.93 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 9.62 | 4.96 | 5.75 | 4.09 | 3.38 |
| שווי חברה | 115.23M | 64.67M | 68.16M | 50.07M | 46.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.62 | 4.96 | 5.75 | 4.09 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.03 | 1.16 | 0.97 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.05 | 6.16 | 11.44 | 6.32 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 5.55 | 8.01 | 5.27 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.56 | 15.81 | 12.35 | 11.11 | 8.58 |
| הון עצמי למניה | 18.30 | 17.62 | 14.28 | 13.16 | 10.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13.35 | 13.76 | 12.98 | 11.27 | 9.40 |
| רווח נקי למניה | 2.53 | 1.99 | 1.75 | 1.91 | 1.91 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.29 | 1.07 | 1.09 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD