Bank Of The James Financial Group (BOTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66M | 8.51M | 9.49M | 9.31M | 16.35M |
| רווח נקי | 9.02M | 7.94M | 8.70M | 8.96M | 7.59M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 1.94M | 1.97M | 2.61M | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | -156.00K | 28.00K | -356.00K | -10.00K | 114.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.41M | 1.82M | -2.74M | -797.00K | 900.00K |
| יתרת לקוחות | -315.00K | -230.00K | -99.00K | -672.00K | 286.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 445.00K | 242.00K | 391.00K | 43.00K | -39.00K |
| הון חוזר אחר | 1.28M | 1.81M | -3.03M | -168.00K | 653.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -502.00K | -3.22M | 1.91M | -1.45M | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.40M | -11.17M | -23.34M | -88.13M | -65.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -2.55M | -1.57M | -1.19M | -2.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -818.00K | -10.40M |
| רכישת השקעות | -44.61M | -20.85M | -34.85M | -77.49M | -84.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.98M | 47.21M | 12.13M | 19.40M | 8.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.60M | -34.98M | 965.00K | -28.03M | 24.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.90M | 1.14M | 26.92M | -42.57M | 130.95M |
| פירעון חוב | -11.01M | -992.00K | -944.00K | -889.00K | 10.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -997.00K | -1.40M | -427.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.82M | -1.82M | -1.46M | -1.37M | -1.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 54.73M | 3.95M | 30.32M | -38.92M | 122.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.48M | 73.31M | 74.84M | 61.76M | 183.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.17M | -1.53M | 13.08M | -121.39M | 82.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.31M | 74.84M | 61.76M | 183.15M | 100.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.48M | 73.31M | 74.84M | 61.76M | 183.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.50M | 5.96M | 7.92M | 8.12M | 13.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66M | 8.51M | 9.49M | 9.31M | 16.35M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -2.55M | -1.57M | -1.19M | -2.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD