ניתוח באמצעות AI של בולט ביותרפויטיקס (BOLT)
בולט ביותרפויטיקס (NASDAQ:BOLT)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל ירידה מהותית בהכנסות, הפסדים מתמשכים בהיקף גדול, שריפת מזומנים משמעותית, ומינוף גבוה יותר בעקבות ירידה בהון העצמי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור מספק קיזוז מוגבל, משום שיחס P/E שלילי משקף היעדר רווחיות, ואין נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
תוצאות קליניות
נתונים קליניים ראשוניים המדווחים על תוצאות ממספר מטופלים שקיבלו מינונים ברמות רלוונטיות מבחינה טיפולית עשויים לשמש נקודת מפנה משמעותית עבור הפלטפורמה ולחזק באופן מהותי את הביטחון בהיתכנות הקלינית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בולט ביותרפויטיקס (BOLT)
- שווי שוק
- $8.25M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 33.88K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- 12.79%
- צמיחת רווח למניה
- 37.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 23
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בולט ביותרפויטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה, המבצעת כיום ניסויים קליניים ומתמקדת בפיתוח טיפולים חדשניים בתחום האימונו אונקולוגיה. משימתה היא ליצור חומרים המאפשרים למערכת החיסון של הגוף לזהות ולחסל תאים סרטניים. אחד הטיפולים המרכזיים בצנרת הפיתוח שלה הוא BDC 1001, טיפול ניסיוני המכוון לקולטן 2 של גורם הגדילה האפידרמלי האנושי HER2. תרכובת זו נמצאת כיום בהערכה קלינית בשלב 1 ו 2 עבור חולים עם גידולים מוצקים חיוביים ל HER2, לרבות כאלה המפגינים רמת ביטוי נמוכה של HER2. מעבר ל BDC 1001, החברה מקדמת כמה תוכניות נוספות: BDC 2034, המכוונת לאנטיגן קרצינואמבריוני עבור התוויות שונות, כגון סרטן המעי הגס, סרטן ריאה של תאים שאינם קטנים, סרטן הלבלב וסרטן השד, וכן BDC 3042, נוגדן אגוניסטי ל Dectin 2, שנועד לתכנת מחדש תאי חיסון חיוניים בסביבת המיקרו של הגידול באמצעות אינטראקציה עם קולטנים על פני השטח של מקרופאגים. בולט ביותרפויטיקס מקדמת גם יוזמה בתחום PD L1, המיועדת לטיפול בגידולים המוכיחים עמידות לחסימות קיימות של נקודות בקרה חיסוניות. החברה התאגדה בשנת 2015 תחת שמה הקודם, בולט תראפיוטיקס, וביולי של אותה שנה הפכה רשמית לבולט ביותרפויטיקס. מטה החברה נמצא ברדווד סיטי, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בולט ביותרפויטיקס מציגה פרופיל טיפוסי של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח: רווחיות גולמית חזקה בתקופה האחרונה וצמצום רב-שנתי בהפסדים ובשריפת המזומנים, אך עדיין עם הפסדים תפעוליים משמעותיים ותזרים מזומנים שלילי באופן עקבי. הסיכון הבולט ביותר הוא מבנה הון שנחלש ב-12 החודשים האחרונים (ההון העצמי ירד בחדות והמינוף עלה), מה שמגדיל את התלות במימון עד שההכנסות יתרחבו או שההוצאות יירדו באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
INABBOLT
XBIO
LYRAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026