Bob's Discount Furniture (BOBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 93.99 | 1.63 | 2.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -887.45M | -1.18B | -945.99M | -917.29M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.22 | 0.67 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 2.43 | 2.70 | 3.16 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.67 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 11.05 | 4.00 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 9.76 | 18.31 | 1.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.96 | 18.43 | 16.02 | 7.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.30 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.47 | 3.68 | 9.68 | 9.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 1.45 | 6.27 | 6.18 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.92% | 45.66% | 46.76% | 46.55% |
| שיעור EBIT | 8.29% | 7.05% | 6.01% | 5.97% |
| שיעור EBITDA | 11.35% | 10.05% | 9.22% | 9.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | 7.08% | 6.66% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.20% | 6.81% | 5.59% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 5.14% | 4.34% | 3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.14% | 4.34% | 3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 75.53% | 77.53% | 76.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.93% | 96.19% | 83.93% | 80.30% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 6.72% | 4.73% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.18% | 74.26% | 18.94% | 20.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.91% | 13.21% | 10.20% | 10.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.02% | 9.84% | 7.36% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.55% | 8.39% | 5.87% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 6.46% | 3.96% | 3.52% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 35.72 | 134.62 | 117.76 | 119.66 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 4.94 | 3.86 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 3.67 | 3.55 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 7.20 | 2.49 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.31 | 1.09 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.81 | -30.26 | -30.26 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.85 | 28.15 | 11.40 | 13.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.22 | 2.71 | 3.10 | 3.05 |
| ימי מלאי | 96.55 | 99.37 | 102.75 | 77.36 |
| ימי אשראי מספקים | 77.92 | 73.93 | 94.45 | 67.19 |
| מחזור תפעולי | 106.77 | 102.08 | 105.84 | 80.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 1.49 | 1.24 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.74 | 0.64 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.75 | 0.60 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 0.32 | 2.06 | 6.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.98 | 2.06 | 6.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.41 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 4.32% | 3.74% | 7.55% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 15.54 | 15.47 | 25.40 | 28.38 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.80 | 1.09 | 1.10 |
| מכפיל הון | 3.94 | 11.49 | 4.78 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.96 | 23.13 | 26.76 | 13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 11.45 | 13.77 | 11.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.24 | 2.18 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.94 | 11.49 | 4.78 | 5.69 |
| מכפיל שווי חברה | 10.31 | 9.37 | 18.13 | 18.31 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.23B | 3.39B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.31 | 9.37 | 18.13 | 18.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.94 | 1.67 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.74 | 27.37 | 40.90 | 19.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 13.55 | 21.04 | 16.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | -1.78 | 0.79 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 4.06 | 1.48 | 3.56 | 2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18.85 | 21.40 | 15.56 | 15.40 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 1.10 | 0.67 | 0.60 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.97 | 0.93 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.35 | 1.83 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD