Bob's Discount Furniture (BOBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.47M | 161.15M | 197.17M |
| רווח נקי | 121.72M | 87.93M | 78.10M |
| פחת והפחתות | 71.11M | 65.19M | 62.88M |
| מס הכנסה נדחה | 8.38M | -3.13M | -2.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.51M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -120.92M | -71.78M | -19.04M |
| יתרת לקוחות | -3.36M | -5.33M | -1.04M |
| מלאי | -46.35M | -76.44M | 44.00M |
| יתרת ספקים | -24.49M | 72.88M | 12.59M |
| הון חוזר אחר | -46.71M | -62.88M | -74.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.68M | 82.94M | 77.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.05M | -78.22M | -22.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.05M | -78.22M | -29.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.37M | -105.47M | -94.53M |
| פירעון חוב | 350.00M | -91.89M | -84.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.48M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.13M | -5.97M | -3.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -425.89M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.83M | -7.60M | -5.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.61M | 80.56M | 103.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 23.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.94M | -22.54M | 103.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.56M | 103.10M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.61M | 80.56M | 103.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.43M | 82.93M | 167.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.47M | 161.15M | 197.17M |
| הוצאות הוניות | -83.05M | -78.22M | -29.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD