ברייט מאונטיין מדיה (BMTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.18 | 0.60 | 0.64 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.18 | 0.60 | 0.64 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.10 | -0.14 | -0.37 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.15 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.01 | 0.49 | -0.82 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.04M | -95.63M | -84.90M | -70.35M | -38.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.57 | 2.13 | 1.79 | 1.49 | 1.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.08 | -1.10 | -1.19 | -1.39 | -2.16 |
| יחס חוב להון | 13.00 | 10.93 | 6.35 | 3.59 | 1.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | 9.09 | 4.89 | 2.28 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.42 | -0.52 | -0.66 | -0.93 | -2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.01 | -0.14 | -1.59 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | -0.05 | -0.39 | -2.92 | -1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 195.78 | 95.56 | 12.49 | 3.28 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.06 | 64.43 | -32.18 | -2.56 | -13.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.94% | 26.65% | 29.04% | 28.69% | 46.41% |
| שיעור EBIT | 2.67% | -0.97% | -7.71% | -59.21% | -19.72% |
| שיעור EBITDA | 6.05% | 2.17% | -3.97% | -53.20% | -11.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.65% | -0.97% | -8.68% | -60.19% | -26.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.60% | -22.72% | -30.03% | -79.84% | -41.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.60% | -22.72% | -30.03% | -79.84% | -41.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.60% | -22.72% | -30.03% | -79.84% | -41.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -701.65% | 2,335.94% | 346.16% | 132.64% | 157.40% |
| תשואה על הנכסים | -31.12% | -33.90% | -40.56% | -81.91% | -27.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 17.56% | 26.93% | 76.21% | 57.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.87% | 0.75% | -60.05% | -212.54% | -45.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.46% | -7.45% | -40.99% | -145.96% | -31.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.26% | -63.64% | -81.93% | -174.35% | -161.15% |
| תשואת רווחים | -2,410.91% | -1,524.23% | -284.11% | -181.30% | -33.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.64 | 3.77 | 3.03 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 2.38 | 2.79 | 2.79 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 188.24 | 199.42 | 176.03 | 88.21 | 48.11 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.49 | 1.35 | 1.03 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | -1.09 | -4.62 | -3.65 | -1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.16 | -52.71 | -34.13 | -10.61 | -231.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.30 | 100.37 | 96.81 | 120.28 | 66.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 118.46 | 153.08 | 130.93 | 130.89 | 298.63 |
| מחזור תפעולי | 90.30 | 100.37 | 96.81 | 120.28 | 66.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.12 | 11.28 | 134.14 | -332.71 | -163.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.12 | 11.28 | 134.14 | -332.71 | -222.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.10 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -136.86% | 129.26% | 31.11% | -23.82% | -12.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.07 | -0.35 | -0.55 | -2.97 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.44 | 1.23 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.42 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.73 | 0.77 | 3.21 | -4.20 | -7.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | 0.71 | 3.19 | -4.21 | -7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.42 | -1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 25.19 | 65.11 | -34.84 | -3.39 | -24.08 |
| שווי חברה | 87.26M | 83.86M | 78.50M | 80.32M | 54.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.19 | 65.11 | -34.84 | -3.39 | -24.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.42 | 1.38 | 1.80 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -142.11 | 73.50 | 42.11 | -17.19 | -17.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.65 | 66.98 | 41.80 | -17.24 | -17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.49 | -0.42 | -0.26 |
| הון עצמי למניה | -0.44 | -0.43 | -0.37 | -0.28 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.22 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -6.96 | 23.36 | 3.89 | 1.35 | 2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.51 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.09 | -0.11 | 0.13 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD