ברייט מאונטיין מדיה (BMTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | 1.88M | -4.66M | -3.12M | -5.93M |
| רווח נקי | -13.46M | -17.02M | -35.56M | -8.13M | -12.00M |
| פחת והפחתות | 1.86M | 2.12M | 2.68M | 1.61M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 125.00K | 270.00K | 196.00K | 233.00K | 488.00K |
| שינוי בהון החוזר | -320.00K | 4.45M | 2.15M | -227.00K | 5.69M |
| יתרת לקוחות | -1.54M | -369.00K | 1.33M | -119.00K | 3.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99M |
| יתרת ספקים | 2.03M | 5.18M | 735.00K | -593.00K | -1.20M |
| הון חוזר אחר | -812.00K | -358.00K | 85.00K | 485.00K | 815.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.04M | 12.07M | 25.89M | 3.39M | 589.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.00K | -110.00K | -14.00K | -14.00K | -237.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.00K | -14.00K | -14.00K | -14.00K | -237.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -96.00K | 0 | -14.00K | -237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.31M | -1.36M | 8.35M | 2.66M | 5.97M |
| פירעון חוב | -2.31M | -1.36M | 8.35M | 2.80M | 5.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 38.00K | 13.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -5.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | -131.00K | -7.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 4.41M | 4.00M | 316.00K | 781.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -1.00K | 4.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.18M | 406.00K | 3.69M | -465.00K | 45.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41M | 4.00M | 315.00K | 781.00K | 736.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 4.41M | 4.00M | 316.00K | 781.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14M | 1.86M | -4.67M | -3.13M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | 1.88M | -4.66M | -3.12M | -5.93M |
| הוצאות הוניות | -111.00K | -14.00K | -14.00K | -14.00K | -237.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD