בימיני קפיטל (BMNM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 37.74 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 37.74 |
| יחס מזומנים | 430.42 | 167.17 | 0.05 | 0.04 | 34.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 28.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.29M | -101.95M | -138.60M | -111.25M | -66.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.08 | 8.93 | 21.19 | 14.06 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.68 | 0.80 | 0.77 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 10.27 | 22.70 | 15.45 | 7.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.14 | 0.05 | -0.04 | -8.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | 1.66 | 0.24 | 0.03 | -2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 3.80 | 14.45 | 16.02 | 2.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.85 | 11.94 | 15.20 | 11.92 | 2.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -554.31 | -1,248.15 | 14.73 | 0 | -3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.21% | 92.14% | 100.00% | 100.00% | 99.40% |
| שיעור EBIT | 44.84% | 48.14% | 71.56% | -0.72% | -48.03% |
| שיעור EBITDA | 45.82% | 48.46% | 72.14% | 0.00% | -47.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.37% | 48.14% | 13.85% | 1.38% | -48.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.24% | 19.13% | 13.85% | 1.38% | -65.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.65% | 24.70% | -9.99% | -37.42% | -163.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.13% | 24.70% | -9.99% | -37.42% | -163.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.65% | 129.13% | -72.15% | -2,703.08% | 248.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.18% | 39.74% | 99.98% | 100.00% | 136.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.91% | 4.47% | -0.84% | -3.17% | -22.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.04% | 45.96% | -19.15% | -49.01% | -163.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.56% | 25.67% | 4.87% | 0.38% | -6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.37% | 8.74% | -0.85% | -3.18% | -9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | 4.47% | -0.84% | 0.02% | -31.40% |
| תשואת רווחים | 24.81% | 19.59% | -13.05% | -55.83% | -188.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.20 | 0.06 | 7.39 | 7.09 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.98 | 13.12 | 0 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 7.08 | 5.54 | 6.08 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.00 | -0.26 | -0.14 | -0.29 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.01 | 6,329.02 | 21.60 | 51.50 | -932.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.01 | 6,451.40 | 49.41 | 51.50 | 40.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 122.38 | 27.81 | 0 | 972.44 |
| מחזור תפעולי | 24.01 | 6,451.40 | 49.41 | 51.50 | 40.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,750,855.75 | 0 | 0 | 0 | 118.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,750,855.75 | 0 | 0 | 0 | 118.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.50% | 9.74% | 31.90% | 23.81% | 51.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.30 | 5.10 | -7.66 | -1.79 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.26 | 0.77 | 0.67 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.87 | 2.35 | 1.47 | 0.88 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.92 | 10.27 | 3.13 | 4.20 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 10.27 | 3.13 | 4.20 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 2.35 | 1.47 | 0.88 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -551.99 | -1,245.55 | 15.79 | 0 | -5.41 |
| שווי חברה | -6.55B | -14.18B | 148.88M | 117.72M | 31.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -551.99 | -1,245.55 | 15.79 | 0 | -5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | -252.90 | -603.62 | 11.39 | 11.06 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -934.83 | -4,916.38 | 46.64 | 69.31 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -934.82 | -4,916.38 | 46.64 | 69.31 | 5.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,534.80 | 1.26 | 0.68 | -2,074.17 | -1.06 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.26 | 0.68 | 0.81 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.29 | 1.72 | 28.03 | -1.49 |
| הכנסות למניה | 2.77 | 2.35 | 1.31 | 1.06 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.58 | -0.13 | -0.40 | -1.91 |
| נטל מס | 0.98 | 1.29 | -0.72 | -27.03 | 2.49 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.40 | 0.19 | -1.93 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 85.44 | 47.86 | 0.81 | 0.94 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.50 | -2.44 | -0.43 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD