בימיני קפיטל (BMNM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88M | 3.19M | 1.70M | 5.48M | 5.53M |
| רווח נקי | 5.80M | -1.31M | -3.98M | -19.82M | 275.41K |
| פחת והפחתות | 76.15K | 75.81K | 76.49K | 73.05K | 69.25K |
| מס הכנסה נדחה | -1.31M | 3.12M | 4.13M | 11.86M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 453.37K | 65.94K | 78.03K | 421.38K | 812.38K |
| יתרת לקוחות | -306.72K | -266.97K | -167.34K | -42.63K | -457.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 65.78K | 139.02K | -50.25K |
| הון חוזר אחר | 760.10K | 332.91K | 179.58K | 325.00K | 1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.14M | 1.24M | 1.40M | 12.95M | 4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.89M | -30.49M | -47.06M | 7.62M | 1.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -46.18K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -65.93K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -90.16M | -70.66M | -23.73M | -26.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.89M | 59.67M | 23.60M | 31.39M | 27.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 557.00 | 0 | 65.93K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.88M | 30.25M | 43.05M | -16.14M | -7.98M |
| פירעון חוב | -31.88M | -26.26K | -21.82K | -22.74K | -21.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -13.13K | -1.05M | -1.76M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 30.27M | 43.09M | -15.06M | -6.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.32M | 7.42M | 4.47M | 6.77M | 9.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.90M | 2.95M | -2.30M | -3.04M | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.42M | 4.47M | 6.77M | 9.81M | 10.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.32M | 7.42M | 4.47M | 6.77M | 9.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.88M | 3.19M | 1.70M | 5.43M | 5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88M | 3.19M | 1.70M | 5.48M | 5.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -46.18K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD