בלומאונט הולדינגס קלאס בי (BMHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.80 | 7.80 | 1.50 | 1.32 | 1.19 |
| יחס מהיר | 5.97 | 5.97 | 1.03 | 1.10 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.81 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | -7.26 | -0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -28.40 | -28.54 | -25.84 | 19.45 | 8.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.62M | 85.62M | 28.40M | 25.15M | 14.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 3.92 | 5.46 | 5.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.20 | 10.26 | 3.84 | 3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.48 | 12.55 | 21.77 | 19.38 | 37.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.44 | -0.29 | -1.52 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.92% | 25.94% | 33.06% | 87.03% | 74.60% |
| שיעור EBIT | 4.49% | 4.63% | 25.25% | 36.33% | 15.31% |
| שיעור EBITDA | 4.49% | 4.63% | 21.01% | 15.85% | 20.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | 4.63% | 25.88% | 39.11% | 65.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.76% | 19.93% | 24.72% | 34.39% | 13.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.20% | 16.37% | 17.13% | 2.66% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.20% | 16.37% | 18.76% | 28.04% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.99% | 82.15% | 69.31% | 7.74% | 16.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 440.05% | 430.16% | 95.53% | 87.92% | 20.85% |
| תשואה על הנכסים | 10.16% | 10.31% | 8.35% | 0.85% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 11.81% | 32.71% | 4.67% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 3.34% | 38.09% | 63.82% | 127.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 2.65% | 26.83% | 33.46% | 20.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.16% | 10.31% | 8.35% | 0.85% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 1.47% | 1.23% | 0.12% | 0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0.94 | 3.61 | 1.31 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 24.76 | 24.85 | 0.27 | 0.16 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 2.01 | 0.43 | 0.52 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 70.36 | 20.57 | 11.61 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 1.02 | 1.70 | 1.55 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 559.31 | 557.07 | -410.39 | -1,335.07 | -1,624.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 391.39 | 389.79 | 100.97 | 279.55 | 91.17 |
| ימי מלאי | 182.66 | 181.97 | 840.12 | 697.49 | 667.12 |
| ימי אשראי מספקים | 14.74 | 14.69 | 1,351.48 | 2,312.12 | 2,382.57 |
| מחזור תפעולי | 574.05 | 571.76 | 941.09 | 977.04 | 758.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.56 | -3.58 | -0.16 | 0.12 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.56 | -3.58 | -0.16 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,886,816.25 | -2,332,300.92 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,886,816.25 | -2,332,300.92 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.40 | -28.54 | -3.90 | 2.94 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.47 | -1.47 | -0.07 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.89% | -13.17% | -0.52% | 0.39% | 0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.77 | 68.00 | 81.89 | 859.66 | 911.76 |
| מכפיל מכירות | 10.32 | 11.14 | 13.90 | 22.87 | 20.79 |
| מכפיל הון | 7.42 | 8.04 | 26.53 | 40.13 | 42.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.04 | -7.59 | -192.73 | 257.57 | 273.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | -7.59 | -192.73 | 257.57 | 273.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 12.92 | 0.10 | 52.81 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.42 | 8.04 | 26.53 | 40.13 | 42.56 |
| מכפיל שווי חברה | 228.44 | 239.00 | 65.84 | 142.80 | 102.28 |
| שווי חברה | 606.58M | 690.04M | 743.75M | 743.42M | 790.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 217.68 | 239.00 | 65.84 | 142.80 | 102.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.77 | 11.07 | 13.84 | 22.63 | 20.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.67 | -7.55 | -191.89 | 254.86 | 270.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.67 | -7.55 | -191.89 | 254.86 | 270.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.39 | 3.39 | 1.17 | 0.78 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 3.39 | 3.39 | 1.17 | 0.78 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 2.43 | 2.44 | 2.24 | 1.37 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.08 | 0.17 |
| נטל ריבית | 4.40 | 4.30 | 0.98 | 0.95 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.05 | -8.96 | -0.29 | 0.26 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD