בלומאונט הולדינגס קלאס בי (BMHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.40M | -3.88M | 2.92M | 2.92M |
| רווח נקי | 10.20M | 13.29M | 11.30M | 5.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.49M | 1.81M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.48M | -4.75M | -17.28M | -18.38M |
| יתרת לקוחות | -60.44M | 9.96M | -16.43M | -14.13M |
| מלאי | 11.73M | -16.10M | -810.00K | -5.11M |
| יתרת ספקים | -53.23M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.54M | 1.40M | -39.00K | 860.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.87M | 480.00K | 7.09M | 14.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.92M | -755.00K | -151.00K | -151.00K |
| פירעון חוב | 0 | -861.00K | -199.99K | -1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -441.87K | 106.00K | 48.99K | 901.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.36M | 4.28M | 8.91M | 8.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.19M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.67M | -4.63M | 2.77M | 2.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.03M | 8.91M | 6.15M | 6.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.36M | 4.28M | 8.91M | 8.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.40M | -3.88M | 2.92M | 2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.40M | 10.52M | 2.92M | 2.92M |
| הוצאות הוניות | -39.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD